| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 349.00 | 104 494.00 | 9 854.00 | 114 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 583.00 | 1 183 583.00 | | 1 183 583.00 |
BZ Autres créances | 2 817 284.00 | 2 797 392.00 | 19 892.00 | 2 817 284.00 |
CF Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 928.00 | 3 980 975.00 | 30 952.00 | 4 011 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 918.00 | 4 085 469.00 | 70 448.00 | 4 155 918.00 |
CU Autres participations | 79 349.00 | 69 494.00 | 9 854.00 | 79 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 811.00 | 8 123 811.00 | | 8 123 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | | 441 386.00 |
DH Report à nouveau | -15 580 670.00 | -15 399 102.00 | | -15 580 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 997.00 | -181 567.00 | | 566 997.00 |
DL TOTAL (I) | -6 284 024.00 | -6 851 022.00 | | -6 284 024.00 |
DP Provisions pour risques | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 752.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 314 182.00 | 6 887 566.00 | | 6 314 182.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 348 765.00 | 6 921 958.00 | | 6 348 765.00 |
ED (V) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 448.00 | 76 643.00 | | 70 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 546 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 546 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 546 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 881.00 | 10 257 295.00 | | 594 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 883.00 | 10 438 862.00 | | 27 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 998.00 | -181 568.00 | | 566 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 115 166.00 | | 10 671.00 | 115 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 166.00 | | 10 671.00 | 115 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 166.00 | | 10 671.00 | 115 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 583.00 | 1 183 583.00 | | 1 183 583.00 |
VI Groupe et associés | 6 313 965.00 | 6 313 965.00 | | 6 313 965.00 |
VP Divers | 2 817 284.00 | 2 817 284.00 | | 2 817 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 928.00 | 4 011 928.00 | | 4 011 928.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 957.00 | 6 318 957.00 | | 6 318 957.00 |