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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 649.00 | 29 768.00 | 1 881.00 | 31 649.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 28 399.00 | 18 275.00 | 10 123.00 | 28 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 070.00 | 510 718.00 | 51 351.00 | 562 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 101.00 | 502 536.00 | 151 565.00 | 654 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 431.00 | 1 061 299.00 | 227 132.00 | 1 288 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
BN En cours de production de biens | 62 104.00 | | 62 104.00 | 62 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 441.00 | 33 048.00 | 573 393.00 | 606 441.00 |
BZ Autres créances | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
CF Disponibilités | 299 764.00 | | 299 764.00 | 299 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 399.00 | 33 048.00 | 1 156 350.00 | 1 189 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 831.00 | 1 094 348.00 | 1 383 483.00 | 2 477 831.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 180 821.00 | | | 180 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DL TOTAL (I) | 589 854.00 | | | 589 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 190.00 | | | 529 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 123.00 | | | 205 123.00 |
EA Autres dettes | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 628.00 | | | 793 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 483.00 | | | 1 383 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 853.00 | | | 787 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 3 827 462.00 | | 3 827 462.00 | 3 827 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 607.00 | | 3 827 607.00 | 3 827 607.00 |
FM Production stockée | | | 35 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 899.00 | | | -4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 875.00 | | | -16 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 179.00 | | | 3 902 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 146.00 | | | 3 889 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 032.00 | 26 987.00 | | 1 288 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 557.00 | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 586.00 | 1 288 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 029.00 | 1 244 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | 2 625.00 | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 215.00 | 13 385.00 | | 1 245 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 029.00 | 10 976.00 | | 13 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 244.00 | 50 085.00 | 14 029.00 | 1 025 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 778.00 | 991.00 | | 28 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 466.00 | 49 094.00 | 14 029.00 | 996 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 190.00 | 529 190.00 | | 529 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 564.00 | 8 790.00 | 5 775.00 | 14 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 777.00 | 699 392.00 | 11 384.00 | 710 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 628.00 | 787 854.00 | 5 775.00 | 793 628.00 |