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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 621.00 | 30 575.00 | 46.00 | 30 621.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 30 933.00 | 19 398.00 | 11 535.00 | 30 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 133.00 | 511 401.00 | 32 732.00 | 544 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 879.00 | 452 858.00 | 308 021.00 | 760 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 970.00 | 1 014 232.00 | 365 738.00 | 1 379 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 967.00 | | 128 967.00 | 128 967.00 |
BN En cours de production de biens | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 509.00 | 23 171.00 | 315 338.00 | 338 509.00 |
BZ Autres créances | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CF Disponibilités | 916 903.00 | | 916 903.00 | 916 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 996.00 | 23 171.00 | 1 476 825.00 | 1 499 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 966.00 | 1 037 403.00 | 1 842 563.00 | 2 879 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 196 458.00 | 245 158.00 | | 196 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 710.00 | -48 700.00 | | 160 710.00 |
DL TOTAL (I) | 753 167.00 | 592 458.00 | | 753 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 466.00 | 199 202.00 | | 654 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 702.00 | 280 977.00 | | 235 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 752.00 | 187 191.00 | | 100 752.00 |
EA Autres dettes | 98 475.00 | 18 785.00 | | 98 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 396.00 | 686 155.00 | | 1 089 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 563.00 | 1 278 612.00 | | 1 842 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 165.00 | 532 254.00 | | 980 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
FG Production vendue services | 3 165 722.00 | | 3 165 722.00 | 3 165 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 056.00 | | 3 172 056.00 | 3 172 056.00 |
FM Production stockée | | | 22 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 759.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 006.00 | 7 827.00 | | 78 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 089.00 | 7 675.00 | | 9 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 433.00 | 29 718.00 | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 523.00 | 37 393.00 | | 14 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 16 655.00 | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | 3 152.00 | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | 19 807.00 | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 969.00 | 17 587.00 | | 8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 186.00 | 3 449 091.00 | | 3 307 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 476.00 | 3 497 790.00 | | 3 146 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 710.00 | -48 700.00 | | 160 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 004.00 | | 26 670.00 | 1 403 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 704.00 | 1 379 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 704.00 | 1 335 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 979.00 | | 26 670.00 | 1 358 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 310.00 | 56 759.00 | 48 837.00 | 1 006 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 374.00 | 201.00 | | 30 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 936.00 | 56 558.00 | 48 837.00 | 975 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 702.00 | 235 702.00 | | 235 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
UX Autres créances clients | 310 736.00 | 310 736.00 | | 310 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 565.00 | 500 565.00 | | 500 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 901.00 | 44 670.00 | 109 231.00 | 153 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 593.00 | 398 015.00 | 12 578.00 | 410 593.00 |
VW T.V.A. | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 396.00 | 980 165.00 | 109 231.00 | 1 089 396.00 |