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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 379.00 | 31 213.00 | 165.00 | 31 379.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 28 399.00 | 19 714.00 | 8 685.00 | 28 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 440.00 | 504 192.00 | 36 248.00 | 540 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 730.00 | 512 850.00 | 139 880.00 | 652 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 160.00 | 1 067 970.00 | 197 190.00 | 1 265 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 267.00 | | 113 267.00 | 113 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 182.00 | 32 156.00 | 636 026.00 | 668 182.00 |
BZ Autres créances | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CF Disponibilités | 197 024.00 | | 197 024.00 | 197 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 058.00 | 32 156.00 | 1 029 902.00 | 1 062 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 218.00 | 1 100 126.00 | 1 227 092.00 | 2 327 218.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
DL TOTAL (I) | 622 250.00 | | | 622 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 371.00 | | | 325 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 829.00 | | | 250 829.00 |
EA Autres dettes | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 841.00 | | | 604 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 092.00 | | | 1 227 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 342.00 | | | 602 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FG Production vendue services | 4 482 310.00 | | 4 482 310.00 | 4 482 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 605.00 | | 4 483 605.00 | 4 483 605.00 |
FM Production stockée | | | -62 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 477.00 | | | -16 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 536.00 | | | 4 479 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 140.00 | | | 4 447 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 431.00 | | | 1 288 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 571.00 | | | 1 244 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 300.00 | 45 075.00 | 38 405.00 | 1 061 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 769.00 | 1 945.00 | 500.00 | 29 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 531.00 | 43 130.00 | 37 905.00 | 1 031 531.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 372.00 | 325 372.00 | | 325 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 668 183.00 | | | 668 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 775.00 | 3 276.00 | 2 499.00 | 5 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VP Divers | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 830.00 | 250 830.00 | | 250 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 152.00 | 751 768.00 | 11 384.00 | 763 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 842.00 | 602 343.00 | 2 499.00 | 604 842.00 |