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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 949.00 | 31 435.00 | 514.00 | 31 949.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 34 811.00 | 20 691.00 | 14 120.00 | 34 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 743.00 | 522 045.00 | 25 699.00 | 547 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 530.00 | 520 966.00 | 125 564.00 | 646 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 244.00 | 1 095 136.00 | 178 107.00 | 1 273 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 752.00 | | 159 752.00 | 159 752.00 |
BN En cours de production de biens | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 507.00 | 23 171.00 | 368 336.00 | 391 507.00 |
BZ Autres créances | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
CF Disponibilités | 360 069.00 | | 360 069.00 | 360 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 711.00 | 23 171.00 | 1 034 540.00 | 1 057 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 954.00 | 1 118 308.00 | 1 212 647.00 | 2 330 954.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 226 251.00 | 193 855.00 | | 226 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 907.00 | 32 396.00 | | 18 907.00 |
DL TOTAL (I) | 641 158.00 | 622 251.00 | | 641 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 6 688.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 591.00 | 325 372.00 | | 380 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 317.00 | 250 830.00 | | 167 317.00 |
EA Autres dettes | 20 349.00 | 21 952.00 | | 20 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 489.00 | 604 842.00 | | 571 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 647.00 | 1 227 093.00 | | 1 212 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 489.00 | 602 342.00 | | 571 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 913.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
FG Production vendue services | 3 683 669.00 | | 3 683 669.00 | 3 683 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 788.00 | | 3 691 788.00 | 3 691 788.00 |
FM Production stockée | | | 39 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 954.00 | 26 121.00 | | 5 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 337.00 | 15 417.00 | | 8 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 562.00 | 3 000.00 | | 4 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 899.00 | 18 417.00 | | 12 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 030.00 | 5 798.00 | | 17 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 296.00 | 8 048.00 | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 327.00 | 13 846.00 | | 20 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 428.00 | 4 570.00 | | -7 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 272.00 | -16 477.00 | | -4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 588.00 | 4 479 537.00 | | 3 779 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 681.00 | 4 447 140.00 | | 3 760 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 907.00 | 32 396.00 | | 18 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 160.00 | | 19 992.00 | 1 265 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 909.00 | 1 273 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 909.00 | 1 229 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 141.00 | | 570.00 | 32 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 571.00 | | 19 422.00 | 1 221 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 970.00 | 39 075.00 | 11 909.00 | 1 067 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 214.00 | 221.00 | | 31 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 756.00 | 38 854.00 | 11 909.00 | 1 036 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 591.00 | 380 591.00 | | 380 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 363 734.00 | 363 734.00 | | 363 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 010.00 | 498 626.00 | 11 384.00 | 510 010.00 |
VW T.V.A. | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 489.00 | 571 489.00 | | 571 489.00 |