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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 30 933.00 | 20 040.00 | 10 893.00 | 30 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 658.00 | 469 743.00 | 76 915.00 | 546 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 112.00 | 447 040.00 | 360 072.00 | 807 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 157.00 | 967 445.00 | 459 712.00 | 1 427 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 088.00 | | 251 088.00 | 251 088.00 |
BN En cours de production de biens | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 127.00 | 23 171.00 | 408 956.00 | 432 127.00 |
BZ Autres créances | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
CF Disponibilités | 778 018.00 | | 778 018.00 | 778 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 742.00 | 23 171.00 | 1 523 571.00 | 1 546 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 899.00 | 990 616.00 | 1 983 283.00 | 2 973 899.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 357 167.00 | 196 458.00 | | 357 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 989.00 | 160 710.00 | | 116 989.00 |
DL TOTAL (I) | 870 156.00 | 753 167.00 | | 870 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 322.00 | 654 466.00 | | 638 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 668.00 | 235 702.00 | | 281 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 456.00 | 100 752.00 | | 129 456.00 |
EA Autres dettes | 63 681.00 | 98 475.00 | | 63 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 127.00 | 1 089 396.00 | | 1 113 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 283.00 | 1 842 563.00 | | 1 983 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 803.00 | 980 165.00 | | 660 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
FG Production vendue services | 1 838 570.00 | 1 613 891.00 | 3 452 462.00 | 1 838 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 917.00 | 1 613 891.00 | 3 460 808.00 | 1 846 917.00 |
FM Production stockée | | | -16 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 274.00 | 78 006.00 | | 16 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 715.00 | 9 089.00 | | 11 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 365.00 | 5 433.00 | | 28 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 080.00 | 14 523.00 | | 40 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 1 718.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 833.00 | 3 836.00 | | 13 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 279.00 | 5 553.00 | | 14 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 801.00 | 8 969.00 | | 25 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 150.00 | 3 307 186.00 | | 3 529 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 161.00 | 3 146 476.00 | | 3 412 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 989.00 | 160 710.00 | | 116 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 970.00 | | 167 089.00 | 1 379 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572.00 | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 902.00 | 1 427 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 330.00 | 1 384 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 945.00 | | 167 089.00 | 1 335 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 232.00 | 71 543.00 | 118 330.00 | 1 014 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 575.00 | 46.00 | | 30 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 657.00 | 71 497.00 | 118 330.00 | 983 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 668.00 | 281 668.00 | | 281 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 039.00 | 184 715.00 | 444 824.00 | 637 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VW T.V.A. | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 127.00 | 660 803.00 | 444 824.00 | 1 113 127.00 |