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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 621.00 | 30 374.00 | 247.00 | 30 621.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 34 811.00 | 21 721.00 | 13 090.00 | 34 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 694.00 | 516 354.00 | 42 340.00 | 558 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 474.00 | 437 861.00 | 327 613.00 | 765 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 004.00 | 1 006 310.00 | 396 695.00 | 1 403 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 982.00 | | 160 982.00 | 160 982.00 |
BN En cours de production de biens | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 850.00 | 23 171.00 | 428 679.00 | 451 850.00 |
BZ Autres créances | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 233 427.00 | | 233 427.00 | 233 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 089.00 | 23 171.00 | 881 918.00 | 905 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 093.00 | 1 029 481.00 | 1 278 612.00 | 2 308 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 245 158.00 | 226 251.00 | | 245 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 700.00 | 18 907.00 | | -48 700.00 |
DL TOTAL (I) | 592 458.00 | 641 158.00 | | 592 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 202.00 | 3 232.00 | | 199 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 977.00 | 380 591.00 | | 280 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 191.00 | 167 317.00 | | 187 191.00 |
EA Autres dettes | 18 785.00 | 20 349.00 | | 18 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 155.00 | 571 489.00 | | 686 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 612.00 | 1 212 647.00 | | 1 278 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 254.00 | 571 489.00 | | 532 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
FG Production vendue services | 3 395 998.00 | | 3 395 998.00 | 3 395 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 171.00 | | 3 405 171.00 | 3 405 171.00 |
FM Production stockée | | | -6 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 827.00 | 5 954.00 | | 7 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 675.00 | 8 337.00 | | 7 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 718.00 | 4 562.00 | | 29 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 393.00 | 12 899.00 | | 37 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 655.00 | 17 030.00 | | 16 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | 3 296.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 807.00 | 20 327.00 | | 19 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 587.00 | -7 428.00 | | 17 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 091.00 | 3 779 588.00 | | 3 449 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 790.00 | 3 760 681.00 | | 3 497 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 700.00 | 18 907.00 | | -48 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 244.00 | | 271 566.00 | 1 273 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 805.00 | 1 403 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 328.00 | 31 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 477.00 | 1 358 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 084.00 | | 270 372.00 | 1 229 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | 1 194.00 | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 136.00 | 52 751.00 | 141 578.00 | 1 095 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 435.00 | 267.00 | 1 328.00 | 31 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 702.00 | 52 484.00 | 140 250.00 | 1 063 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 977.00 | 280 977.00 | | 280 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
UX Autres créances clients | 424 077.00 | 424 077.00 | | 424 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 263.00 | 44 362.00 | 153 901.00 | 198 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 359.00 | 477 781.00 | 12 578.00 | 490 359.00 |
VW T.V.A. | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 155.00 | 532 254.00 | 153 901.00 | 686 155.00 |