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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 803.00 | | 203 803.00 | 203 803.00 |
AP Constructions | 1 834 223.00 | 99 144.00 | 1 735 079.00 | 1 834 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 517.00 | 40 863.00 | 25 654.00 | 66 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 957.00 | 140 007.00 | 4 508 950.00 | 4 648 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CF Disponibilités | 1 561 768.00 | | 1 561 768.00 | 1 561 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 668.00 | | 1 810 668.00 | 1 810 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 625.00 | 140 007.00 | 6 319 618.00 | 6 459 625.00 |
CU Autres participations | 2 544 021.00 | | 2 544 021.00 | 2 544 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 856.00 | 65 487.00 | | 53 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 936.00 | 588 372.00 | | 665 936.00 |
DK Provisions réglementées | 20 227.00 | 15 014.00 | | 20 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 021.00 | 3 568 872.00 | | 4 240 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 18 926.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 597.00 | 1 127 162.00 | | 2 079 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 618.00 | 4 696 034.00 | | 6 319 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
FG Production vendue services | 1 158 764.00 | | 1 158 764.00 | 1 158 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 285.00 | | 1 191 285.00 | 1 191 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 603.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 90.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 213.00 | 4 652.00 | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | 4 742.00 | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 487.00 | -4 742.00 | | -5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 624.00 | 141 226.00 | | 227 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 450.00 | 1 226 807.00 | | 1 391 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 514.00 | 638 436.00 | | 725 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 936.00 | 588 372.00 | | 665 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 165.00 | | 1 235 310.00 | 3 392 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 648 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 061.00 | | 21 482.00 | 2 083 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 104.00 | | 1 235 310.00 | 1 309 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 403.00 | 45 603.00 | | 94 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 403.00 | 45 603.00 | | 94 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 014.00 | 5 213.00 | | 15 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 014.00 | 5 213.00 | | 15 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 97 330.00 | | | 97 330.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 94 061.00 | | | 94 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 217.00 | 183 831.00 | 426 386.00 | 610 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 644.00 | 1 285 644.00 | | 1 285 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 278.00 | | | 185 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 323.00 | 197 930.00 | 393.00 | 198 323.00 |
VW T.V.A. | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 597.00 | 1 653 211.00 | 426 386.00 | 2 079 597.00 |