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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 533.00 | | 392 533.00 | 392 533.00 |
AP Constructions | 3 532 793.00 | 392 894.00 | 3 139 899.00 | 3 532 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 847.00 | 2 653.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 832.00 | 105 237.00 | 232 595.00 | 337 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 801.00 | 498 978.00 | 3 768 823.00 | 4 267 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
BZ Autres créances | 587 890.00 | | 587 890.00 | 587 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CF Disponibilités | 6 307 693.00 | | 6 307 693.00 | 6 307 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 116.00 | | 7 071 116.00 | 7 071 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 916.00 | 498 977.00 | 10 839 939.00 | 11 338 916.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 380.00 | 1 145 681.00 | | 1 382 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 728.00 | 236 699.00 | | 514 728.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 910.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 997 108.00 | 9 493 290.00 | | 8 997 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 085.00 | 294 960.00 | | 158 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 011.00 | 644 706.00 | | 1 287 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 25 269.00 | | 21 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 110.00 | 140 655.00 | | 376 110.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 832.00 | 1 107 541.00 | | 1 842 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 839 939.00 | 10 600 831.00 | | 10 839 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FG Production vendue services | 459 332.00 | | 459 332.00 | 459 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 652.00 | | 461 652.00 | 461 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 250.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 465.00 | | | 1 632 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643 375.00 | | | 1 643 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851 453.00 | | | 851 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 285.00 | | | 865 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778 090.00 | | | 778 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 531.00 | 902 948.00 | | 2 105 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 804.00 | 666 249.00 | | 1 590 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 728.00 | 236 699.00 | | 514 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 759.00 | | 403 495.00 | 5 102 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 851 453.00 | | 1 143.00 | 851 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 238 453.00 | | 4 267 800.00 | 1 238 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 000.00 | | 4 266 657.00 | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 162.00 | | 403 495.00 | 4 250 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 596.00 | | | 852 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 727.00 | 76 250.00 | | 422 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 727.00 | 76 250.00 | | 422 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 658.00 | 188 658.00 | | 188 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 085.00 | 59 971.00 | 98 114.00 | 158 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 809.00 | 1 263 809.00 | | 1 263 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VP Divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 217.00 | 149 217.00 | | 149 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 001.00 | 536 001.00 | | 536 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 847.00 | 712 453.00 | 393.00 | 712 847.00 |
VW T.V.A. | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 832.00 | 1 744 718.00 | 98 114.00 | 1 842 832.00 |