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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 533.00 | | 392 533.00 | 392 533.00 |
AP Constructions | 3 532 793.00 | 251 582.00 | 3 281 211.00 | 3 532 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 315.00 | 69 138.00 | 14 177.00 | 83 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 487.00 | 320 720.00 | 4 539 767.00 | 4 860 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 1 225 765.00 | | 1 225 765.00 | 1 225 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CF Disponibilités | 4 571 562.00 | | 4 571 562.00 | 4 571 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 652.00 | | 5 916 652.00 | 5 916 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 777 139.00 | 320 720.00 | 10 456 419.00 | 10 777 139.00 |
CU Autres participations | 851 453.00 | | 851 453.00 | 851 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 3 750 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 314.00 | 13 082.00 | | 826 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 367.00 | 4 813 232.00 | | 819 367.00 |
DK Provisions réglementées | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 9 756 591.00 | 9 687 224.00 | | 9 756 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 178.00 | 284 085.00 | | 182 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 410.00 | 742 022.00 | | 423 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 515.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 122.00 | 241 641.00 | | 87 122.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 829.00 | 1 268 262.00 | | 699 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 456 419.00 | 10 955 486.00 | | 10 456 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
FG Production vendue services | 1 151 785.00 | 15 544.00 | 1 167 329.00 | 1 151 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 427.00 | 15 544.00 | 1 169 971.00 | 1 154 427.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 175.00 | 5 777 690.00 | | 159 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 175.00 | 5 805 636.00 | | 159 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | 1 684 568.00 | | 85 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 1 693 249.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 175.00 | 4 112 387.00 | | 74 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 623.00 | 365 689.00 | | 138 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 146.00 | 7 763 824.00 | | 1 729 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 779.00 | 2 950 592.00 | | 909 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 367.00 | 4 813 232.00 | | 819 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 182.00 | | 942 305.00 | 4 003 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 851 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 4 860 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 008 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 336.00 | | 942 305.00 | 3 066 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 846.00 | | | 926 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 185.00 | 74 536.00 | | 246 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 185.00 | 74 536.00 | | 246 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VC Groupe et associés | 314 302.00 | 314 302.00 | | 314 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 178.00 | 103 497.00 | 78 681.00 | 182 178.00 |
VI Groupe et associés | 400 910.00 | 400 910.00 | | 400 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 923.00 | 210 923.00 | | 210 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 591.00 | 695 591.00 | | 695 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 514.00 | 1 294 121.00 | 393.00 | 1 294 514.00 |
VW T.V.A. | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 829.00 | 621 147.00 | 78 681.00 | 699 829.00 |