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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 803.00 | | 203 803.00 | 203 803.00 |
AP Constructions | 1 834 223.00 | 135 828.00 | 1 698 395.00 | 1 834 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 310.00 | 47 712.00 | 598.00 | 48 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 750.00 | 183 540.00 | 4 444 210.00 | 4 627 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 821.00 | | 127 821.00 | 127 821.00 |
BZ Autres créances | 683 705.00 | | 683 705.00 | 683 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CF Disponibilités | 1 053 659.00 | | 1 053 659.00 | 1 053 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 404.00 | | 1 921 404.00 | 1 921 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 154.00 | 183 540.00 | 6 365 614.00 | 6 549 154.00 |
CU Autres participations | 2 541 021.00 | | 2 541 021.00 | 2 541 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 400 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 794.00 | 53 858.00 | | 119 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 288.00 | 665 936.00 | | 1 393 288.00 |
DK Provisions réglementées | 30 175.00 | 20 227.00 | | 30 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 257.00 | 4 240 021.00 | | 5 643 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 386.00 | 810 217.00 | | 426 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 038.00 | 1 307 144.00 | | 104 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | 10 854.00 | | 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 374.00 | 153 581.00 | | 191 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 357.00 | 2 079 597.00 | | 722 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 614.00 | 6 319 618.00 | | 6 365 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
FG Production vendue services | 1 405 022.00 | 1 309.00 | 1 406 331.00 | 1 405 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 231.00 | 1 309.00 | 1 436 540.00 | 1 435 231.00 |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 687.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 947.00 | 5 213.00 | | 9 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 001.00 | 5 487.00 | | 30 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 999.00 | -5 487.00 | | 119 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 530.00 | 227 624.00 | | 333 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 186.00 | 1 391 450.00 | | 2 237 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 898.00 | 725 514.00 | | 843 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 288.00 | 665 936.00 | | 1 393 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 957.00 | | | 4 648 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 541 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 207.00 | 4 627 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 207.00 | 2 086 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 543.00 | | | 2 104 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 414.00 | | | 2 544 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 007.00 | 44 687.00 | 1 153.00 | 140 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 007.00 | 44 687.00 | 1 153.00 | 140 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 227.00 | 9 947.00 | | 20 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 227.00 | 9 947.00 | | 20 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 683 215.00 | | | 683 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 388.00 | 142 301.00 | 284 085.00 | 426 388.00 |
VI Groupe et associés | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 831.00 | | | 183 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 169.00 | 816 776.00 | 393.00 | 817 169.00 |
VW T.V.A. | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 357.00 | 438 273.00 | 284 085.00 | 722 357.00 |