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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 533.00 | | 300 533.00 | 300 533.00 |
AP Constructions | 2 704 793.00 | 188 102.00 | 2 516 691.00 | 2 704 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 010.00 | 58 082.00 | 2 928.00 | 61 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 182.00 | 246 185.00 | 3 756 997.00 | 4 003 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
BZ Autres créances | 2 026 621.00 | | 2 026 621.00 | 2 026 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CF Disponibilités | 5 019 190.00 | | 5 019 190.00 | 5 019 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 489.00 | | 7 198 489.00 | 7 198 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 671.00 | 246 185.00 | 10 955 486.00 | 11 201 671.00 |
CU Autres participations | 936 453.00 | | 936 453.00 | 936 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 750 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 082.00 | 119 794.00 | | 13 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813 232.00 | 1 393 288.00 | | 4 813 232.00 |
DK Provisions réglementées | 10 910.00 | 30 175.00 | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 9 687 224.00 | 5 643 257.00 | | 9 687 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 085.00 | 426 386.00 | | 284 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 022.00 | 104 038.00 | | 742 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 559.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 641.00 | 191 374.00 | | 241 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 262.00 | 722 357.00 | | 1 268 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 955 486.00 | 6 365 614.00 | | 10 955 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
FG Production vendue services | 1 570 987.00 | 12 407.00 | 1 583 394.00 | 1 570 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 571.00 | 12 407.00 | 1 593 978.00 | 1 581 571.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 777 690.00 | 150 000.00 | | 5 777 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 805 636.00 | 150 000.00 | | 5 805 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 568.00 | 20 054.00 | | 1 684 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 681.00 | 9 947.00 | | 8 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693 249.00 | 30 001.00 | | 1 693 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112 387.00 | 119 999.00 | | 4 112 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 689.00 | 333 530.00 | | 365 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 824.00 | 2 237 186.00 | | 7 763 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 592.00 | 843 898.00 | | 2 950 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 813 232.00 | 1 393 288.00 | | 4 813 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 627 750.00 | | 1 060 000.00 | 4 627 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 003 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 336.00 | | 980 000.00 | 2 086 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 414.00 | | 80 000.00 | 2 541 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 540.00 | 62 644.00 | | 183 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 540.00 | 62 644.00 | | 183 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 175.00 | 8 681.00 | 27 946.00 | 30 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 175.00 | 8 681.00 | 27 946.00 | 30 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 681.00 | 27 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 243 255.00 | 243 255.00 | | 243 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 085.00 | 101 906.00 | 182 178.00 | 284 085.00 |
VI Groupe et associés | 719 522.00 | 719 522.00 | | 719 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 366.00 | 1 783 366.00 | | 1 783 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 722.00 | 2 128 329.00 | 393.00 | 2 128 722.00 |
VW T.V.A. | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 262.00 | 1 086 084.00 | 182 178.00 | 1 268 262.00 |