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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 533.00 | | 392 533.00 | 392 533.00 |
AP Constructions | 3 532 793.00 | 322 238.00 | 3 210 555.00 | 3 532 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 409.00 | 3 091.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 337.00 | 100 080.00 | 221 257.00 | 321 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 759.00 | 422 727.00 | 4 680 031.00 | 5 102 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 462.00 | | 124 462.00 | 124 462.00 |
BZ Autres créances | 884 619.00 | | 884 619.00 | 884 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CF Disponibilités | 4 851 292.00 | | 4 851 292.00 | 4 851 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 799.00 | | 5 920 799.00 | 5 920 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 558.00 | 422 727.00 | 10 600 831.00 | 11 023 558.00 |
CU Autres participations | 852 203.00 | | 852 203.00 | 852 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 681.00 | 826 314.00 | | 1 145 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 699.00 | 819 367.00 | | 236 699.00 |
DK Provisions réglementées | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 9 493 290.00 | 9 756 591.00 | | 9 493 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 960.00 | 182 178.00 | | 294 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 706.00 | 423 410.00 | | 644 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | 5 718.00 | | 25 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 655.00 | 87 122.00 | | 140 655.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 400.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 541.00 | 699 829.00 | | 1 107 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 600 831.00 | 10 456 419.00 | | 10 600 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 799 180.00 | | 799 180.00 | 799 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 992.00 | | 799 992.00 | 799 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 007.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 253.00 | 138 623.00 | | 48 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 948.00 | 1 729 146.00 | | 902 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 249.00 | 909 779.00 | | 666 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 699.00 | 819 367.00 | | 236 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 487.00 | | 264 577.00 | 4 860 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 305.00 | | 5 102 759.00 | 22 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | | 4 250 162.00 | 22 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008 641.00 | | 263 827.00 | 4 008 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 846.00 | | 750.00 | 851 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 720.00 | 102 007.00 | | 320 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 720.00 | 102 007.00 | | 320 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 124 462.00 | 124 462.00 | | 124 462.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 411 463.00 | 411 463.00 | | 411 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 960.00 | 156 656.00 | 138 304.00 | 294 960.00 |
VI Groupe et associés | 621 504.00 | 621 504.00 | | 621 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 883.00 | | | 250 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 032.00 | 401 032.00 | | 401 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 681.00 | 1 019 288.00 | 393.00 | 1 019 681.00 |
VW T.V.A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 541.00 | 969 237.00 | 138 304.00 | 1 107 541.00 |