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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 536.00 | | 232 536.00 | 232 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 936.00 | 231 500.00 | 72 436.00 | 303 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 280.00 | 510 591.00 | 279 689.00 | 790 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 033.00 | 742 091.00 | 596 943.00 | 1 339 033.00 |
BT Marchandises | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BZ Autres créances | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
CF Disponibilités | 869 225.00 | | 869 225.00 | 869 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 952.00 | | 1 021 952.00 | 1 021 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 986.00 | 742 091.00 | 1 618 895.00 | 2 360 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 989 078.00 | 953 574.00 | | 989 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 639.00 | 35 505.00 | | 88 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 517.00 | 997 878.00 | | 1 086 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 581.00 | 516.00 | | 300 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 843.00 | 71 477.00 | | 120 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 025.00 | 96 183.00 | | 102 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 377.00 | 341 434.00 | | 532 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 895.00 | 1 339 313.00 | | 1 618 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 377.00 | 193 123.00 | | 232 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 160.00 | | 1 630 160.00 | 1 630 160.00 |
FG Production vendue services | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 832.00 | | 1 632 832.00 | 1 632 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 263.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 734.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 967.00 | 455.00 | | 10 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 967.00 | 726.00 | | 10 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 515.00 | 8.00 | | -9 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 678.00 | 2 282.00 | | 37 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 402.00 | 1 399 363.00 | | 1 698 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 763.00 | 1 363 858.00 | | 1 609 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 639.00 | 35 505.00 | | 88 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 710.00 | 116 590.00 | | 1 223 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 1 339 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 1 094 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 453.00 | 100 030.00 | | 995 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 721.00 | 1 560.00 | | 10 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 414.00 | 69 944.00 | 1 267.00 | 673 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 414.00 | 69 944.00 | 1 267.00 | 673 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VI Groupe et associés | 300 581.00 | 581.00 | | 300 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 921.00 | | | 172 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 996.00 | 61 715.00 | 72 281.00 | 133 996.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 377.00 | 232 377.00 | | 532 377.00 |