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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 536.00 | | 482 536.00 | 482 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 548.00 | 275 360.00 | 73 188.00 | 348 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 734.00 | 606 366.00 | 239 368.00 | 845 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 445.00 | 881 726.00 | 813 719.00 | 1 695 445.00 |
BT Marchandises | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
CF Disponibilités | 698 159.00 | | 698 159.00 | 698 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 128.00 | | 846 128.00 | 846 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 573.00 | 881 726.00 | 1 659 847.00 | 2 541 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 989 078.00 | | | 989 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 944.00 | | | 1 106 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 261.00 | | | 310 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
EA Autres dettes | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 903.00 | | | 552 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 847.00 | | | 1 659 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 279.00 | | 1 962 279.00 | 1 962 279.00 |
FG Production vendue services | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 426.00 | | 1 966 426.00 | 1 966 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 567.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 472.00 | | | -9 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 291.00 | | | 1 989 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 827.00 | | | 1 901 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 738.00 | | 4 977.00 | 1 690 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 695 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 1 194 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 536.00 | | | 482 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 575.00 | | 4 977.00 | 1 189 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 428.00 | 71 567.00 | 270.00 | 810 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 428.00 | 71 567.00 | 270.00 | 810 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
UX Autres créances clients | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 376.00 | | 10 378.00 |
VC Groupe et associés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VI Groupe et associés | 310 261.00 | | | 310 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 890.00 | 112 263.00 | 18 627.00 | 130 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 903.00 | 242 643.00 | | 552 903.00 |