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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 536.00 | | 482 536.00 | 482 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 312.00 | 252 226.00 | 93 086.00 | 345 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 263.00 | 558 203.00 | 286 061.00 | 844 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 738.00 | 810 428.00 | 880 310.00 | 1 690 738.00 |
BT Marchandises | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BZ Autres créances | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CF Disponibilités | 713 848.00 | | 713 848.00 | 713 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 531.00 | | 832 531.00 | 832 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 270.00 | 810 428.00 | 1 712 841.00 | 2 523 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 989 078.00 | | | 989 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 266.00 | | | 104 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 746.00 | | | 1 123 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 154.00 | | | 306 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
EA Autres dettes | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 095.00 | | | 589 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 841.00 | | | 1 712 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 981.00 | | | 230 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 869.00 | | 1 846 869.00 | 1 846 869.00 |
FG Production vendue services | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 420.00 | | 1 849 420.00 | 1 849 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 764.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 456.00 | | | -7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 954.00 | | | 1 872 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 688.00 | | | 1 768 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 266.00 | | | 104 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 033.00 | | 352 131.00 | 1 339 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 1 690 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426.00 | 1 189 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 536.00 | | 250 000.00 | 232 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 216.00 | | 95 785.00 | 1 094 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 281.00 | | 6 346.00 | 12 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 091.00 | 68 764.00 | 426.00 | 742 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 091.00 | 68 764.00 | 426.00 | 742 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 664.00 | 6 704.00 | 51 960.00 | 58 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VC Groupe et associés | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VI Groupe et associés | 306 154.00 | | | 306 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 655.00 | 78 028.00 | 18 627.00 | 96 655.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 095.00 | 230 981.00 | 51 960.00 | 589 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |