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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 540.00 | 2 060.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 482 536.00 | 36 354.00 | 446 182.00 | 482 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 788.00 | 316 180.00 | 38 608.00 | 354 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 458.00 | 686 068.00 | 197 390.00 | 883 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 009.00 | 1 040 141.00 | 702 868.00 | 1 743 009.00 |
BT Marchandises | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 594 196.00 | | 594 196.00 | 594 196.00 |
CF Disponibilités | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 715.00 | | 866 715.00 | 866 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 724.00 | 1 040 141.00 | 1 569 583.00 | 2 609 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 989 078.00 | | | 989 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 539.00 | | | -22 539.00 |
DL TOTAL (I) | 996 941.00 | | | 996 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 090.00 | | | 318 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
EA Autres dettes | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 641.00 | | | 572 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 583.00 | | | 1 569 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 552.00 | | | 254 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 184.00 | 30 825.00 | | 1 712 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 136.00 | | | 486 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 421.00 | 30 825.00 | | 1 207 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 388.00 | 68 399.00 | 1 003 787.00 | 935 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 1 200.00 | 1 540.00 | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 049.00 | 67 199.00 | 1 002 247.00 | 935 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 725.00 | 65 725.00 | | 65 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VC Groupe et associés | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
VI Groupe et associés | 318 090.00 | | 318 090.00 | 318 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 117.00 | 8 755.00 | 495 362.00 | 504 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 056.00 | 104 067.00 | 513 989.00 | 618 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 641.00 | 254 552.00 | 318 090.00 | 572 641.00 |