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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 340.00 | 3 260.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 482 536.00 | | 482 536.00 | 482 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 456.00 | 295 093.00 | 56 362.00 | 351 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 965.00 | 639 955.00 | 216 010.00 | 855 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 184.00 | 935 388.00 | 776 796.00 | 1 712 184.00 |
BT Marchandises | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BZ Autres créances | 525 317.00 | | 525 317.00 | 525 317.00 |
CF Disponibilités | 294 577.00 | | 294 577.00 | 294 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 218.00 | | 869 218.00 | 869 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 402.00 | 935 388.00 | 1 646 013.00 | 2 581 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 989 078.00 | | | 989 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 987.00 | | | 1 065 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 384.00 | | | 314 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 010.00 | | | 127 010.00 |
EA Autres dettes | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 027.00 | | | 580 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 013.00 | | | 1 646 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 643.00 | | | 265 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 837.00 | | 1 975 837.00 | 1 975 837.00 |
FG Production vendue services | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 924.00 | | 1 982 924.00 | 1 982 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 919.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 807.00 | | | 2 003 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 301.00 | | | 1 957 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 445.00 | | 33 385.00 | 1 695 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 646.00 | 1 712 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 646.00 | 1 207 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 536.00 | | 3 600.00 | 482 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 282.00 | | 29 785.00 | 1 194 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 726.00 | 65 944.00 | 12 281.00 | 881 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 726.00 | 65 604.00 | 12 281.00 | 881 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VC Groupe et associés | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 387.00 | 441 387.00 | | 441 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 433.00 | 536 806.00 | 18 627.00 | 555 433.00 |