| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 740.00 | 860.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 482 536.00 | 8 646.00 | 473 890.00 | 482 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 468.00 | 337 045.00 | 28 424.00 | 365 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 222.00 | 730 842.00 | 173 380.00 | 904 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 454.00 | 1 079 272.00 | 695 181.00 | 1 774 454.00 |
BT Marchandises | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BZ Autres créances | 728 759.00 | | 728 759.00 | 728 759.00 |
CF Disponibilités | 224 949.00 | | 224 949.00 | 224 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 219.00 | | 1 016 219.00 | 1 016 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 673.00 | 1 079 272.00 | 1 711 401.00 | 2 790 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DG Autres réserves | 989 078.00 | | | 989 078.00 |
DH Report à nouveau | -22 539.00 | | | -22 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 763.00 | | | 1 080 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 785.00 | | | 321 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
EA Autres dettes | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 637.00 | | | 630 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 401.00 | | | 1 711 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 637.00 | | | 630 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 785.00 | | | 321 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 009.00 | | 31 444.00 | 1 743 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 136.00 | | | 486 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 246.00 | | 31 444.00 | 1 238 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 787.00 | 66 839.00 | | 1 003 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 200.00 | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 247.00 | 65 639.00 | | 1 002 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
UX Autres créances clients | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VC Groupe et associés | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VI Groupe et associés | 321 785.00 | 321 785.00 | | 321 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 258.00 | 664 258.00 | | 664 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 523.00 | 746 896.00 | 18 627.00 | 765 523.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 637.00 | 630 637.00 | | 630 637.00 |