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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 965.00 | 42 473.00 | 16 492.00 | 58 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 611.00 | 33 625.00 | 23 986.00 | 57 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 518.00 | 77 073.00 | 224 445.00 | 301 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 812.00 | 2 690.00 | 98 122.00 | 100 812.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 609.00 | 2 690.00 | 152 919.00 | 155 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 127.00 | 79 764.00 | 377 364.00 | 457 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 772.00 | 143 909.00 | | 171 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 912.00 | 53 362.00 | | 44 912.00 |
DL TOTAL (I) | 224 934.00 | 205 522.00 | | 224 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 216.00 | 87 492.00 | | 53 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 103.00 | 23 329.00 | | 15 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 828.00 | 71 340.00 | | 74 828.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | 15 841.00 | | 9 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 430.00 | 201 736.00 | | 152 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 364.00 | 407 258.00 | | 377 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 682.00 | 159 453.00 | | 137 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
FG Production vendue services | 567 527.00 | | 567 527.00 | 567 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 174.00 | | 570 174.00 | 570 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 150.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 716.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | 1 095.00 | | 2 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 1 236.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -520.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 7 022.00 | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 604.00 | 562 036.00 | | 576 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 692.00 | 508 674.00 | | 531 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 912.00 | 53 362.00 | | 44 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 648.00 | | 26 071.00 | 283 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 098.00 | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 201.00 | 301 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 116 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 535.00 | | 23 144.00 | 98 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138.00 | | 2 927.00 | 4 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 688.00 | 15 488.00 | 5 103.00 | 66 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 713.00 | 15 488.00 | 5 103.00 | 65 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 2 479.00 | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 2 479.00 | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 2 479.00 | | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UP Prêts | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 156.00 | 38 408.00 | 14 748.00 | 53 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 730.00 | 126 730.00 | | 126 730.00 |
VW T.V.A. | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 430.00 | 137 682.00 | 14 748.00 | 152 430.00 |