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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 988.00 | 229.00 | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 677.00 | 56 200.00 | 11 477.00 | 67 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 134.00 | 50 335.00 | 47 799.00 | 98 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 942.00 | 107 523.00 | 296 420.00 | 403 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 499.00 | 2 924.00 | 122 575.00 | 125 499.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CF Disponibilités | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 312.00 | 2 924.00 | 193 389.00 | 196 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 255.00 | 110 446.00 | 489 809.00 | 600 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 234 227.00 | 191 184.00 | | 234 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 017.00 | 68 543.00 | | 46 017.00 |
DL TOTAL (I) | 288 494.00 | 267 977.00 | | 288 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 743.00 | 14 762.00 | | 65 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 629.00 | 19 317.00 | | 34 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 943.00 | 76 750.00 | | 100 943.00 |
EA Autres dettes | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 315.00 | 111 706.00 | | 201 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 809.00 | 379 683.00 | | 489 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 569.00 | 103 552.00 | | 159 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 358.00 | | 100 181.00 | 305 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 403 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 165 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 975.00 | | 53 742.00 | 180 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 866.00 | | 46 041.00 | 119 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | 398.00 | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 276.00 | 16 343.00 | 96.00 | 91 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 13.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 301.00 | 16 330.00 | 96.00 | 90 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | 780.00 | | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 780.00 | | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144.00 | 780.00 | | 2 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 743.00 | 23 997.00 | 41 746.00 | 65 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |
VW T.V.A. | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 315.00 | 159 569.00 | 41 746.00 | 201 315.00 |