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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
AP Constructions | 3 669.00 | 188.00 | 3 481.00 | 3 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 577.00 | 61 972.00 | 6 605.00 | 68 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 841.00 | 64 759.00 | 42 082.00 | 106 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 719.00 | 128 135.00 | 290 583.00 | 418 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 463.00 | 2 717.00 | 160 746.00 | 163 463.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 564.00 | 2 717.00 | 205 847.00 | 208 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 283.00 | 130 853.00 | 496 430.00 | 627 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 260 244.00 | 234 227.00 | | 260 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 271.00 | 46 017.00 | | 34 271.00 |
DL TOTAL (I) | 302 764.00 | 288 494.00 | | 302 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 926.00 | 65 743.00 | | 49 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 139.00 | 34 629.00 | | 29 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 973.00 | 100 943.00 | | 113 973.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 666.00 | 201 315.00 | | 193 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 430.00 | 489 809.00 | | 496 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 845.00 | 159 569.00 | | 168 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 942.00 | | 16 976.00 | 403 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 418 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 179 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 811.00 | | 15 476.00 | 165 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 1 500.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 523.00 | 22 813.00 | 2 200.00 | 107 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 229.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 535.00 | 22 584.00 | 2 200.00 | 106 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 926.00 | 25 105.00 | 24 821.00 | 49 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
VW T.V.A. | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 666.00 | 168 845.00 | 24 821.00 | 193 666.00 |