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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
AP Constructions | 3 669.00 | 1 655.00 | 2 014.00 | 3 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 837.00 | 65 036.00 | 4 801.00 | 69 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 411.00 | 90 659.00 | 40 752.00 | 131 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 306.00 | 158 325.00 | 285 981.00 | 444 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 145.00 | 4 805.00 | 206 340.00 | 211 145.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 530.00 | 4 805.00 | 327 725.00 | 332 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 836.00 | 163 130.00 | 613 707.00 | 776 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 300 241.00 | 279 514.00 | | 300 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 034.00 | 50 726.00 | | 68 034.00 |
DL TOTAL (I) | 376 525.00 | 338 491.00 | | 376 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 509.00 | 24 838.00 | | 24 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 287.00 | 109 350.00 | | 54 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 386.00 | 162 635.00 | | 158 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 182.00 | 296 823.00 | | 237 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 707.00 | 635 314.00 | | 613 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 445.00 | 288 656.00 | | 225 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 046.00 | | 30 831.00 | 416 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 444 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 204 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 475.00 | | | 234 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 656.00 | | 30 831.00 | 176 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 062.00 | 17 833.00 | 2 570.00 | 143 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 087.00 | 17 833.00 | 2 570.00 | 142 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | 1 681.00 | | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | 1 681.00 | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | 1 681.00 | | 3 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 205 457.00 | 205 457.00 | | 205 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 244.00 | 12 507.00 | 11 737.00 | 24 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 725.00 | 233 725.00 | | 233 725.00 |
VW T.V.A. | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 182.00 | 225 445.00 | 11 737.00 | 237 182.00 |