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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 255.00 | 50 276.00 | 11 979.00 | 62 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 611.00 | 40 025.00 | 17 586.00 | 57 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 358.00 | 91 276.00 | 214 082.00 | 305 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 664.00 | 2 144.00 | 116 520.00 | 118 664.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 745.00 | 2 144.00 | 165 601.00 | 167 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 102.00 | 93 420.00 | 379 683.00 | 473 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 191 184.00 | 171 772.00 | | 191 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 543.00 | 44 912.00 | | 68 543.00 |
DL TOTAL (I) | 267 977.00 | 224 934.00 | | 267 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 762.00 | 53 216.00 | | 14 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 15 103.00 | | 19 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 750.00 | 74 828.00 | | 76 750.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 9 283.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 706.00 | 152 430.00 | | 111 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 683.00 | 377 364.00 | | 379 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 552.00 | 137 682.00 | | 103 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
FG Production vendue services | 608 599.00 | | 608 599.00 | 608 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 353.00 | | 611 353.00 | 611 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 320.00 | 1 649.00 | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | 1 650.00 | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 2 523.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 2 523.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | -873.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 4 933.00 | | 12 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 066.00 | 576 604.00 | | 621 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 522.00 | 531 692.00 | | 552 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 543.00 | 44 912.00 | | 68 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 518.00 | | 5 470.00 | 301 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 305 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 576.00 | | 3 290.00 | 116 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | 2 180.00 | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 073.00 | 14 203.00 | | 77 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 098.00 | 14 203.00 | | 76 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | 1 375.00 | 1 922.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 1 375.00 | 1 922.00 | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | 1 375.00 | 1 922.00 | 2 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 1 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UP Prêts | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 762.00 | 6 608.00 | 8 154.00 | 14 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 221.00 | 138 221.00 | | 138 221.00 |
VW T.V.A. | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 706.00 | 103 552.00 | 8 154.00 | 111 706.00 |