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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
AP Constructions | 3 669.00 | 921.00 | 2 747.00 | 3 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 577.00 | 62 504.00 | 3 073.00 | 65 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 410.00 | 78 661.00 | 28 749.00 | 107 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 046.00 | 143 062.00 | 272 984.00 | 416 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 479.00 | 3 124.00 | 163 356.00 | 166 479.00 |
BZ Autres créances | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
CF Disponibilités | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 454.00 | 3 124.00 | 362 330.00 | 365 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 500.00 | 146 186.00 | 635 314.00 | 781 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 279 514.00 | 260 244.00 | | 279 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 726.00 | 34 271.00 | | 50 726.00 |
DL TOTAL (I) | 338 491.00 | 302 764.00 | | 338 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 838.00 | 49 926.00 | | 24 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 350.00 | 29 139.00 | | 109 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 635.00 | 113 973.00 | | 162 635.00 |
EA Autres dettes | | 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 823.00 | 193 666.00 | | 296 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 314.00 | 496 430.00 | | 635 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 656.00 | 168 845.00 | | 288 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 719.00 | | 1 274.00 | 418 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 416 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 234 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 705.00 | 176 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 087.00 | | 1 274.00 | 179 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 135.00 | 18 873.00 | 3 947.00 | 128 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | 242.00 | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 919.00 | 18 873.00 | 3 705.00 | 126 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 717.00 | 406.00 | | 2 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717.00 | 406.00 | | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717.00 | 406.00 | | 2 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 838.00 | 16 671.00 | 8 167.00 | 24 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VP Divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 627.00 | 244 627.00 | | 244 627.00 |
VW T.V.A. | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 823.00 | 288 656.00 | 8 167.00 | 296 823.00 |