| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810 879.00 | 289 019.00 | 521 860.00 | 810 879.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 085.00 | 590 353.00 | 475 732.00 | 1 066 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 987.00 | 530 146.00 | 287 841.00 | 817 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 945.00 | 1 409 517.00 | 1 383 428.00 | 2 792 945.00 |
BT Marchandises | 137 323.00 | | 137 323.00 | 137 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711 236.00 | | 5 711 236.00 | 5 711 236.00 |
BZ Autres créances | 438 945.00 | | 438 945.00 | 438 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548 090.00 | 67 495.00 | 1 480 595.00 | 1 548 090.00 |
CF Disponibilités | 268 138.00 | | 268 138.00 | 268 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 750.00 | | 553 750.00 | 553 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657 481.00 | 67 495.00 | 8 589 986.00 | 8 657 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 450 427.00 | 1 477 012.00 | 9 973 414.00 | 11 450 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DG Autres réserves | 2 273 407.00 | 2 348 176.00 | | 2 273 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 145.00 | 425 231.00 | | 676 145.00 |
DK Provisions réglementées | 151 485.00 | 34 399.00 | | 151 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 468.00 | 2 931 238.00 | | 3 224 468.00 |
DP Provisions pour risques | 62 350.00 | 197 674.00 | | 62 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 350.00 | 197 674.00 | | 62 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 388.00 | 889 298.00 | | 741 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 383.00 | 68 412.00 | | 410 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 736.00 | 2 771 384.00 | | 3 657 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 229.00 | 876 122.00 | | 1 206 229.00 |
EA Autres dettes | 41 112.00 | 174 740.00 | | 41 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 749.00 | 631 664.00 | | 629 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 596.00 | 5 411 620.00 | | 6 686 596.00 |
ED (V) | | 1 350.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 414.00 | 8 541 882.00 | | 9 973 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 417 109.00 | 10 201 780.00 | |
FG Production vendue services | | 285 241.00 | 4 476 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 380 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 677 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 075 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 660.00 | |
GE Autres charges | | | 21 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 733 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 560.00 | 7 749.00 | | 32 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 560.00 | 22 749.00 | | 36 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 1 768.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 706.00 | 96 749.00 | | 117 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 944.00 | 98 517.00 | | 120 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 384.00 | -75 768.00 | | -84 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 047.00 | 78 400.00 | | 105 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 853.00 | -31 042.00 | | 104 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 764 080.00 | 14 168 809.00 | | 15 764 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 087 935.00 | 13 743 578.00 | | 15 087 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 145.00 | 425 231.00 | | 676 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 520.00 | | | 2 315 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 850.00 | | | 722 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 676.00 | | | 1 528 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 640.00 | 353 280.00 | 291 403.00 | 1 347 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 124.00 | 146 629.00 | 247 734.00 | 390 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 516.00 | 206 651.00 | 43 669.00 | 957 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 399.00 | 117 085.00 | | 34 399.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 674.00 | | 135 324.00 | 197 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 736.00 | 3 657 736.00 | | 3 657 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 749.00 | 629 749.00 | | 629 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 995.00 | 34 859.00 | | 63 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 711 236.00 | | | 5 711 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 304 699.00 | | | 304 699.00 |
VC Groupe et associés | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
VI Groupe et associés | 410 383.00 | 410 383.00 | | 410 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 374.00 | | | 289 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 750.00 | | | 553 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 767 926.00 | 6 703 931.00 | 63 995.00 | 6 767 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 596.00 | 6 219 854.00 | 466 743.00 | 6 686 596.00 |