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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 383.00 | 529 613.00 | 392 770.00 | 922 383.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 408.00 | 745 103.00 | 396 305.00 | 1 141 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 235.00 | 556 252.00 | 227 983.00 | 784 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 021.00 | 1 830 968.00 | 1 115 053.00 | 2 946 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BT Marchandises | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777 501.00 | 48 806.00 | 5 728 695.00 | 5 777 501.00 |
BZ Autres créances | 362 664.00 | | 362 664.00 | 362 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 553.00 | 65 296.00 | 1 034 258.00 | 1 099 553.00 |
CF Disponibilités | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590 641.00 | | 590 641.00 | 590 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 083 444.00 | 114 102.00 | 7 969 343.00 | 8 083 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 029 465.00 | 1 945 070.00 | 9 084 395.00 | 11 029 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DG Autres réserves | 2 249 552.00 | 2 273 407.00 | | 2 249 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 890.00 | 676 145.00 | | 519 890.00 |
DK Provisions réglementées | 171 055.00 | 151 485.00 | | 171 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 928.00 | 3 224 468.00 | | 3 063 928.00 |
DP Provisions pour risques | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 638.00 | 741 388.00 | | 725 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 345.00 | 410 383.00 | | 278 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 261.00 | 3 657 736.00 | | 2 332 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 598.00 | 1 206 229.00 | | 1 374 598.00 |
EA Autres dettes | 36 598.00 | 41 112.00 | | 36 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 556.00 | 629 749.00 | | 1 206 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 996.00 | 6 686 596.00 | | 5 953 996.00 |
ED (V) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 395.00 | 9 973 414.00 | | 9 084 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 954 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 173 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 127 992.00 | |
FM Production stockée | | | 30 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 260 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 806.00 | |
GE Autres charges | | | 32 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 698 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 185.00 | 32 560.00 | | 50 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 4 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 585.00 | 36 560.00 | | 50 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636.00 | 990.00 | | 16 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 609.00 | 117 706.00 | | 21 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 245.00 | 120 944.00 | | 38 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 340.00 | -84 384.00 | | 12 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 199.00 | 105 047.00 | | 14 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 466.00 | 104 853.00 | | 37 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 327 379.00 | 15 764 080.00 | | 16 327 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 807 490.00 | 15 087 935.00 | | 15 807 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 890.00 | 676 145.00 | | 519 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 945.00 | | | 2 792 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 946 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 879.00 | | | 844 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 071.00 | | | 1 884 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 517.00 | 505 583.00 | 84 132.00 | 1 409 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 019.00 | 240 594.00 | | 289 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 498.00 | 264 989.00 | 84 132.00 | 1 120 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 485.00 | 19 570.00 | | 151 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 835.00 | 19 570.00 | | 213 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 261.00 | 2 332 261.00 | | 2 332 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 556.00 | 1 206 556.00 | | 1 206 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 718 934.00 | | | 5 718 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
VB T. V. A. | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
VC Groupe et associés | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 638.00 | 316 882.00 | 408 756.00 | 725 638.00 |
VI Groupe et associés | 278 345.00 | 278 345.00 | | 278 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 007.00 | | | 361 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374 598.00 | 1 374 598.00 | | 1 374 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 641.00 | | | 590 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 801.00 | 6 730 807.00 | 63 995.00 | 6 794 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 996.00 | 5 545 240.00 | 408 756.00 | 5 953 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |