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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 308.00 | 953 261.00 | 55 046.00 | 1 008 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 389.00 | 807 353.00 | 230 036.00 | 1 037 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 693.00 | 844 547.00 | 91 147.00 | 935 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 984.00 | 2 605 161.00 | 451 823.00 | 3 056 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759 116.00 | 59 412.00 | 5 699 704.00 | 5 759 116.00 |
BZ Autres créances | 1 571 471.00 | | 1 571 471.00 | 1 571 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 279.00 | 57 695.00 | 1 240 584.00 | 1 298 279.00 |
CF Disponibilités | 2 271 798.00 | | 2 271 798.00 | 2 271 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 127.00 | | 442 127.00 | 442 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 488 300.00 | 117 107.00 | 11 371 193.00 | 11 488 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 546 477.00 | 2 722 268.00 | 11 824 209.00 | 14 546 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DG Autres réserves | 3 932 962.00 | 2 877 698.00 | | 3 932 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 607.00 | 1 555 264.00 | | 1 354 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 000.00 | 4 556 393.00 | | 5 411 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 309.00 | 160 451.00 | | 54 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 429.00 | 1 139 087.00 | | 1 204 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 899.00 | 2 048 255.00 | | 2 070 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 712.00 | 1 517 324.00 | | 1 409 712.00 |
EA Autres dettes | 548 044.00 | 194 321.00 | | 548 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124 621.00 | 939 503.00 | | 1 124 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 412 015.00 | 5 998 942.00 | | 6 412 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 824 209.00 | 10 555 335.00 | | 11 824 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 242 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 192 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 659 384.00 | |
FM Production stockée | | | -40 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 718 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 252 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 656 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097.00 | 51 900.00 | | 9 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 097.00 | 51 400.00 | | 9 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 037.00 | 269 634.00 | | 230 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 835.00 | 645 686.00 | | 487 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 741 509.00 | 19 267 713.00 | | 16 741 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 386 902.00 | 17 712 449.00 | | 15 386 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 607.00 | 1 555 264.00 | | 1 354 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 939.00 | | 118 497.00 | 2 944 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453.00 | 3 056 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 1 973 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 741.00 | | 1 567.00 | 1 006 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 604.00 | | 116 930.00 | 1 862 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 923.00 | 219 356.00 | 6 453.00 | 2 385 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 779.00 | 54 483.00 | | 898 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 144.00 | 164 875.00 | 6 453.00 | 1 487 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 194.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 687 821.00 | 5 687 821.00 | | 5 687 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VB T. V. A. | 293 359.00 | 293 359.00 | | 293 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 922.00 | 1 197 922.00 | | 1 197 922.00 |
VP Divers | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 127.00 | 442 127.00 | | 442 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 848 306.00 | 7 772 713.00 | 75 593.00 | 7 848 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |