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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 725.00 | 740 812.00 | 216 913.00 | 957 725.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 443.00 | 600 242.00 | 249 201.00 | 849 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 162.00 | 720 369.00 | 183 793.00 | 904 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 324.00 | 2 061 423.00 | 713 901.00 | 2 775 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BT Marchandises | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241 368.00 | 60 526.00 | 5 180 842.00 | 5 241 368.00 |
BZ Autres créances | 373 130.00 | | 373 130.00 | 373 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 309.00 | 70 895.00 | 879 414.00 | 950 309.00 |
CF Disponibilités | 1 423 364.00 | | 1 423 364.00 | 1 423 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 101.00 | | 432 101.00 | 432 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 560 631.00 | 131 421.00 | 8 429 211.00 | 8 560 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 337 863.00 | 2 192 844.00 | 9 145 019.00 | 11 337 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DG Autres réserves | 2 269 442.00 | 2 249 552.00 | | 2 269 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 256.00 | 519 890.00 | | 1 108 256.00 |
DK Provisions réglementées | 51 900.00 | 171 055.00 | | 51 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 029.00 | 3 063 928.00 | | 3 553 029.00 |
DP Provisions pour risques | 1 908.00 | 62 350.00 | | 1 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 908.00 | 62 350.00 | | 1 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 511.00 | 725 638.00 | | 420 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 235.00 | 278 345.00 | | 738 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 681.00 | 2 332 261.00 | | 2 270 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 495.00 | 1 374 598.00 | | 1 366 495.00 |
EA Autres dettes | 80 162.00 | 36 598.00 | | 80 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 997.00 | 1 206 556.00 | | 713 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 082.00 | 5 953 996.00 | | 5 590 082.00 |
ED (V) | | 4 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 019.00 | 9 084 395.00 | | 9 145 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 281 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 768 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 049 908.00 | |
FM Production stockée | | | 5 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 102 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 150 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 22 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 330 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 505.00 | | | 181 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 505.00 | 50 585.00 | | 181 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 854.00 | 16 636.00 | | 96 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | 21 609.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 923.00 | 38 245.00 | | 166 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 582.00 | 12 340.00 | | 14 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 061.00 | 14 199.00 | | 206 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 366.00 | 37 466.00 | | 450 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 291 244.00 | 16 327 379.00 | | 18 291 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 988.00 | 15 807 490.00 | | 17 182 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 256.00 | 519 890.00 | | 1 108 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 021.00 | | 233 323.00 | 2 946 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 020.00 | 2 775 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 000.00 | 957 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 020.00 | 1 753 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 383.00 | | 70 342.00 | 956 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 643.00 | | 162 981.00 | 1 925 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 968.00 | 511 425.00 | 335 020.00 | 1 830 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 613.00 | 211 200.00 | | 529 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 355.00 | 300 226.00 | 335 020.00 | 1 301 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 055.00 | | 119 155.00 | 171 055.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 350.00 | 1 908.00 | 62 350.00 | 62 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 405.00 | 1 908.00 | 181 505.00 | 233 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 769.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 681.00 | 2 270 681.00 | | 2 270 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 997.00 | 713 997.00 | | 713 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 168 737.00 | 5 168 737.00 | | 5 168 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VB T. V. A. | 309 484.00 | 309 484.00 | | 309 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 511.00 | 274 721.00 | 145 790.00 | 420 511.00 |
VI Groupe et associés | 738 235.00 | 738 235.00 | | 738 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 487.00 | | | 301 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366 495.00 | 1 366 495.00 | | 1 366 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 101.00 | 432 101.00 | | 432 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 593.00 | 6 046 599.00 | 63 995.00 | 6 110 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 082.00 | 5 444 293.00 | 145 790.00 | 5 590 082.00 |