| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 741.00 | 898 779.00 | 107 962.00 | 1 006 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 283.00 | 732 024.00 | 198 259.00 | 930 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 321.00 | 790 312.00 | 142 010.00 | 932 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 939.00 | 2 421 114.00 | 523 824.00 | 2 944 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
BT Marchandises | 128 711.00 | | 128 711.00 | 128 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 379 142.00 | 76 030.00 | 5 303 111.00 | 5 379 142.00 |
BZ Autres créances | 396 707.00 | | 396 707.00 | 396 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 439.00 | 58 995.00 | 1 166 444.00 | 1 225 439.00 |
CF Disponibilités | 2 585 993.00 | | 2 585 993.00 | 2 585 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 440.00 | | 395 440.00 | 395 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 166 536.00 | 135 025.00 | 10 031 511.00 | 10 166 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 111 475.00 | 2 556 139.00 | 10 555 335.00 | 13 111 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
DG Autres réserves | 2 877 698.00 | 2 269 442.00 | | 2 877 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 264.00 | 1 108 256.00 | | 1 555 264.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 556 393.00 | 3 553 029.00 | | 4 556 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 451.00 | 420 511.00 | | 160 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 087.00 | 738 235.00 | | 1 139 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 255.00 | 2 270 681.00 | | 2 048 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 324.00 | 1 366 495.00 | | 1 517 324.00 |
EA Autres dettes | 194 321.00 | 80 162.00 | | 194 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 503.00 | 713 997.00 | | 939 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998 942.00 | 5 590 082.00 | | 5 998 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 555 335.00 | 9 145 019.00 | | 10 555 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139 087.00 | | | 1 139 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 718 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 409 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 128 501.00 | |
FM Production stockée | | | 4 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 187 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 761 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 786 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 419 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 900.00 | 181 505.00 | | 51 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 900.00 | 181 505.00 | | 51 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 96 854.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 166 923.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 400.00 | 14 582.00 | | 51 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 634.00 | 206 061.00 | | 269 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 686.00 | 450 366.00 | | 645 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 267 713.00 | 18 291 244.00 | | 19 267 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 712 449.00 | 17 182 988.00 | | 17 712 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 264.00 | 1 108 256.00 | | 1 555 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 324.00 | | 192 940.00 | 2 775 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 75 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 325.00 | 2 944 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 125.00 | 1 862 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 725.00 | | 49 016.00 | 957 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 604.00 | | 130 125.00 | 1 753 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 995.00 | | 13 799.00 | 63 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 374.00 | 399 675.00 | 21 125.00 | 2 007 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 812.00 | 157 966.00 | | 740 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 561.00 | 241 708.00 | 21 125.00 | 1 266 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 808.00 | | 53 808.00 | 53 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 900.00 | 19 254.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 255.00 | 2 048 255.00 | | 2 048 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 517 324.00 | 1 517 324.00 | | 1 517 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 321.00 | 194 321.00 | | 194 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 503.00 | 939 503.00 | | 939 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 287 905.00 | 5 287 905.00 | | 5 287 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
VB T. V. A. | 290 756.00 | 290 756.00 | | 290 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 451.00 | 140 617.00 | 19 834.00 | 160 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 087.00 | 1 139 087.00 | | 1 139 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 967.00 | | | 262 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 440.00 | 395 440.00 | | 395 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 881.00 | 6 171 289.00 | 75 593.00 | 6 246 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998 942.00 | 5 979 108.00 | 19 834.00 | 5 998 942.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |