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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049 658.00 | 958 959.00 | 90 698.00 | 1 049 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 253.00 | 902 188.00 | 183 065.00 | 1 085 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 557.00 | 397 580.00 | 157 977.00 | 555 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 592.00 | | 120 592.00 | 120 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 063.00 | 2 258 728.00 | 552 334.00 | 2 811 063.00 |
BT Marchandises | 223 396.00 | | 223 396.00 | 223 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006 912.00 | 38 745.00 | 4 968 166.00 | 5 006 912.00 |
BZ Autres créances | 349 653.00 | | 349 653.00 | 349 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 543 722.00 | 25 695.00 | 1 518 027.00 | 1 543 722.00 |
CF Disponibilités | 3 981 045.00 | | 3 981 045.00 | 3 981 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 371.00 | | 376 371.00 | 376 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 481 102.00 | 64 440.00 | 11 416 661.00 | 11 481 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 292 165.00 | 2 323 169.00 | 11 968 996.00 | 14 292 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
DG Autres réserves | 2 032 962.00 | | | 2 032 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511 345.00 | | | 2 511 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 738.00 | | | 4 667 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 748.00 | | | 1 779 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 501.00 | | | 2 193 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 121.00 | | | 1 432 121.00 |
EA Autres dettes | 226 082.00 | | | 226 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663 072.00 | | | 1 663 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 301 069.00 | | | 7 301 069.00 |
ED (V) | 188.00 | | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 968 996.00 | | | 11 968 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 301 069.00 | | | 7 301 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 576 801.00 | 70 206.00 | 15 647 007.00 | 15 576 801.00 |
FG Production vendue services | 6 273 974.00 | 8 721.00 | 6 282 695.00 | 6 273 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 850 775.00 | 78 927.00 | 21 929 703.00 | 21 850 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 118 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 269 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 489 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 625.00 | |
GE Autres charges | | | 18 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 276 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 301.00 | | | -24 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 301.00 | | | 406 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 807.00 | | | 944 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 171 625.00 | | | 22 171 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 660 279.00 | | | 19 660 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511 345.00 | | | 2 511 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 983.00 | | 339 086.00 | 3 056 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 120 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 006.00 | 2 811 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 273.00 | 1 049 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 733.00 | 1 640 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 307.00 | | 82 623.00 | 1 008 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 082.00 | | 181 463.00 | 1 973 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 593.00 | | 75 000.00 | 75 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 828.00 | 190 625.00 | 530 724.00 | 2 598 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 261.00 | 46 971.00 | 41 273.00 | 953 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 566.00 | 143 654.00 | 489 451.00 | 1 645 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
6T Sur comptes clients | 59 412.00 | | 20 666.00 | 59 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 695.00 | | 32 000.00 | 57 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 439.00 | | 58 999.00 | 123 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 633.00 | | 60 192.00 | 124 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 192.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 501.00 | 2 193 501.00 | | 2 193 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 965.00 | 206 965.00 | | 206 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 082.00 | 226 082.00 | | 226 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663 072.00 | 1 663 072.00 | | 1 663 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 592.00 | | 120 592.00 | 120 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 960 417.00 | 4 960 417.00 | | 4 960 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VB T. V. A. | 271 571.00 | 271 571.00 | | 271 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 748.00 | 1 779 748.00 | | 1 779 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
VP Divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 643.00 | 141 643.00 | | 141 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 371.00 | 376 371.00 | | 376 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 530.00 | 5 732 937.00 | 120 592.00 | 5 853 530.00 |
VW T.V.A. | 469 512.00 | 469 512.00 | | 469 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 301 069.00 | 7 301 069.00 | | 7 301 069.00 |