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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | 1 132.00 | 6 873.00 | 8 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 104.00 | 1 132.00 | 162 972.00 | 164 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BZ Autres créances | 361 986.00 | | 361 986.00 | 361 986.00 |
CF Disponibilités | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 602.00 | | 405 602.00 | 405 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 706.00 | 1 132.00 | 568 574.00 | 569 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
DH Report à nouveau | -154 846.00 | | | -154 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 240.00 | -154 846.00 | | -750 240.00 |
DL TOTAL (I) | -119 556.00 | 630 683.00 | | -119 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 121.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 995.00 | 770 372.00 | | 641 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 18 074.00 | | 26 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 130.00 | 795 367.00 | | 688 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 574.00 | 1 426 051.00 | | 568 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 130.00 | 795 367.00 | | 688 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 767 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 502.00 | | | 530 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 502.00 | | | 530 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 261.00 | 113 338.00 | | 24 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 758 568.00 | | | 1 758 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782 829.00 | 113 338.00 | | 1 782 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252 327.00 | -113 338.00 | | -1 252 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 200.00 | 154 672.00 | | 1 425 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 440.00 | 309 517.00 | | 2 175 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 240.00 | -154 846.00 | | -750 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 039.00 | 4 249.00 | 24 384.00 | 1 894 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758 568.00 | 25 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758 568.00 | 164 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 070.00 | 4 249.00 | | 126 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | 5 639.00 | 2 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 604.00 | | 18 745.00 | 1 765 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 1 124.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 1 124.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VC Groupe et associés | 230 273.00 | | | 230 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 641 995.00 | 641 995.00 | | 641 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 341.00 | 385 341.00 | | 385 341.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 130.00 | 688 130.00 | | 688 130.00 |