| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 925.00 | | 269 925.00 | 269 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 519.00 | 904.00 | 2 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 006.00 | | 390 006.00 | 390 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 460.00 | 1 519.00 | 665 940.00 | 667 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 244 257.00 | | 244 257.00 | 244 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 044.00 | 81.00 | 70 963.00 | 71 044.00 |
CF Disponibilités | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 066.00 | 81.00 | 363 985.00 | 364 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 526.00 | 1 601.00 | 1 029 925.00 | 1 031 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 335 178.00 | -1 033 835.00 | | -1 335 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 193.00 | -301 343.00 | | 28 193.00 |
DL TOTAL (I) | -521 456.00 | -549 649.00 | | -521 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 747.00 | 1 256 727.00 | | 1 434 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 26 560.00 | | 13 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 557.00 | 23 890.00 | | 22 557.00 |
EA Autres dettes | 80 203.00 | 77 750.00 | | 80 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 381.00 | 1 385 839.00 | | 1 551 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 925.00 | 836 190.00 | | 1 029 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 381.00 | 1 385 839.00 | | 1 551 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 218.00 | 273 836.00 | 399 054.00 | 125 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 218.00 | 273 836.00 | 399 054.00 | 125 218.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 883.00 | 2 854.00 | | 56 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 883.00 | 613 037.00 | | 56 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 603.00 | 150 766.00 | | 57 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 684.00 | 585 063.00 | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 287.00 | 735 829.00 | | 62 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 404.00 | -122 792.00 | | -5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 998.00 | 951 386.00 | | 479 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 805.00 | 1 252 728.00 | | 451 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 193.00 | -301 343.00 | | 28 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 311.00 | | 376 586.00 | 398 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 436.00 | 667 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 566.00 | 269 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 9 870.00 | 2 423.00 | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 491.00 | | | 367 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 526.00 | | 376 586.00 | 18 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894.00 | 812.00 | 5 187.00 | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 812.00 | 5 187.00 | 5 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 236 273.00 | 236 273.00 | | 236 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 747.00 | 1 434 747.00 | | 1 434 747.00 |
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 320.00 | 256 320.00 | | 256 320.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 381.00 | 1 551 381.00 | | 1 551 381.00 |