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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 491.00 | | 367 491.00 | 367 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 294.00 | 5 894.00 | 6 400.00 | 12 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 310.00 | 5 894.00 | 392 417.00 | 398 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BZ Autres créances | 325 116.00 | | 325 116.00 | 325 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 81.00 | 14 919.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 855.00 | 81.00 | 443 773.00 | 443 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 165.00 | 5 975.00 | 836 190.00 | 842 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 835.00 | -905 085.00 | | -1 033 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 343.00 | -128 750.00 | | -301 343.00 |
DL TOTAL (I) | -549 649.00 | -248 306.00 | | -549 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 259.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 727.00 | 970 912.00 | | 1 256 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 560.00 | 45 976.00 | | 26 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | 56 171.00 | | 23 890.00 |
EA Autres dettes | 77 750.00 | 10 300.00 | | 77 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 839.00 | 1 083 620.00 | | 1 385 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 190.00 | 835 314.00 | | 836 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 839.00 | 1 083 620.00 | | 1 385 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 235.00 | 111 647.00 | 234 882.00 | 123 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 235.00 | 111 647.00 | 234 882.00 | 123 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | 760.00 | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 183.00 | | | 610 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 037.00 | 760.00 | | 613 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 766.00 | 2 735.00 | | 150 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 063.00 | | | 585 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 829.00 | 2 735.00 | | 735 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 792.00 | -1 975.00 | | -122 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 386.00 | 606 145.00 | | 951 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 728.00 | 734 895.00 | | 1 252 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 343.00 | -128 750.00 | | -301 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 377.00 | | 199 898.00 | 418 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 18 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 634.00 | 3 330.00 | 398 311.00 | 216 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 634.00 | | 367 491.00 | 216 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 559.00 | | 197 566.00 | 386 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | | 2 332.00 | 9 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145.00 | 2 749.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | 2 749.00 | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VB T. V. A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VC Groupe et associés | 230 273.00 | 230 273.00 | | 230 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 727.00 | 1 256 727.00 | | 1 256 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 695.00 | 347 695.00 | | 347 695.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 839.00 | 1 385 839.00 | | 1 385 839.00 |