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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 559.00 | | 386 559.00 | 386 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 962.00 | 3 145.00 | 6 816.00 | 9 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 377.00 | 3 145.00 | 415 232.00 | 418 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
BZ Autres créances | 344 215.00 | | 344 215.00 | 344 215.00 |
CF Disponibilités | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 082.00 | | 420 082.00 | 420 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 459.00 | 3 145.00 | 835 314.00 | 838 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
DH Report à nouveau | -905 085.00 | -154 846.00 | | -905 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 750.00 | -750 240.00 | | -128 750.00 |
DL TOTAL (I) | -248 306.00 | -119 556.00 | | -248 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 556.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 912.00 | 641 995.00 | | 970 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 976.00 | 26 003.00 | | 45 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 171.00 | 12 776.00 | | 56 171.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 6 800.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 620.00 | 688 130.00 | | 1 083 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 314.00 | 568 574.00 | | 835 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 620.00 | 688 130.00 | | 1 083 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 737.00 | | 341 737.00 | 341 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 737.00 | | 341 737.00 | 341 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 258 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 530 502.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 24 261.00 | | 2 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 758 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 1 782 829.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -1 252 327.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 145.00 | 1 425 200.00 | | 606 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 895.00 | 2 175 440.00 | | 734 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 750.00 | -750 240.00 | | -128 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 218.00 | 79 639.00 | | 32 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 104.00 | | 270 097.00 | 164 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 925.00 | | 21 856.00 | 13 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 825.00 | | 418 377.00 | 15 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 386 559.00 | 1 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 319.00 | | 258 140.00 | 130 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004.00 | | 1 957.00 | 8 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 781.00 | | 10 000.00 | 25 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 2 014.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 2 014.00 | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VC Groupe et associés | 230 273.00 | | | 230 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 970 912.00 | 970 912.00 | | 970 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 803.00 | 391 803.00 | | 391 803.00 |
VW T.V.A. | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 620.00 | 1 083 620.00 | | 1 083 620.00 |