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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 385.00 | | 580 385.00 | 580 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 017.00 | 5 037.00 | 2 981.00 | 8 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533 131.00 | | 533 131.00 | 533 131.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 009.00 | 105 037.00 | 1 116 972.00 | 1 222 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
BZ Autres créances | 320 521.00 | | 320 521.00 | 320 521.00 |
CF Disponibilités | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 055.00 | | 406 055.00 | 406 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 064.00 | 105 037.00 | 1 523 027.00 | 1 628 064.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 667.00 | -1 306 985.00 | | -1 628 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | -321 681.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | -843 029.00 | -843 138.00 | | -843 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 80 000.00 | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 390.00 | 1 608 000.00 | | 1 966 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 596.00 | 19 024.00 | | 64 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 600.00 | 29 603.00 | | 32 600.00 |
EA Autres dettes | 222 271.00 | 69 676.00 | | 222 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 057.00 | 1 806 304.00 | | 2 366 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 027.00 | 963 166.00 | | 1 523 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 966 390.00 | | | 1 966 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 616.00 | 10 070.00 | 86 686.00 | 76 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 616.00 | 10 070.00 | 86 686.00 | 76 616.00 |
FN Production immobilisée | | | 522 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 71 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 073.00 | 5 000.00 | | 12 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 073.00 | 9 463.00 | | 12 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 416.00 | 18 309.00 | | 21 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 401.00 | 4 820.00 | | 189 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 817.00 | 23 129.00 | | 210 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 744.00 | -13 666.00 | | -198 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 107.00 | 267 080.00 | | 905 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 999.00 | 588 761.00 | | 904 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | -321 681.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 099.00 | | 525 311.00 | 886 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 925.00 | 633 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 401.00 | 1 222 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 476.00 | 580 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 112.00 | | 522 938.00 | 77 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | | 2 372.00 | 5 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 342.00 | | | 803 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 1 764.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | 1 764.00 | | 3 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 293.00 | | 162 293.00 | 262 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 293.00 | | 162 293.00 | 262 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 293.00 | | 162 293.00 | 262 293.00 |
UG ‐ Financières | | | 162 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 271.00 | 222 271.00 | | 222 271.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
VC Groupe et associés | 236 273.00 | 236 273.00 | | 236 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 390.00 | | 1 966 390.00 | 1 966 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 949.00 | 337 949.00 | 100 000.00 | 437 949.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 057.00 | 319 467.00 | 2 046 590.00 | 2 366 057.00 |