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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 3 273.00 | 2 372.00 | 5 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533 131.00 | | 533 131.00 | 533 131.00 |
BF Prêts | 269 925.00 | 262 293.00 | 7 632.00 | 269 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 886 099.00 | 265 566.00 | 620 533.00 | 886 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BZ Autres créances | 254 763.00 | | 254 763.00 | 254 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 633.00 | | 342 633.00 | 342 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 733.00 | 265 566.00 | 963 166.00 | 1 228 733.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 985.00 | -1 335 178.00 | | -1 306 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 681.00 | 28 193.00 | | -321 681.00 |
DL TOTAL (I) | -843 138.00 | -521 456.00 | | -843 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 000.00 | 1 434 747.00 | | 1 608 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 024.00 | 5 290.00 | | 19 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 603.00 | 22 557.00 | | 29 603.00 |
EA Autres dettes | 69 676.00 | 88 787.00 | | 69 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 304.00 | 1 551 381.00 | | 1 806 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 166.00 | 1 029 925.00 | | 963 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 304.00 | 1 551 381.00 | | 118 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 208.00 | 9 062.00 | 91 270.00 | 82 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 208.00 | 9 062.00 | 91 270.00 | 82 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 58 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 56 883.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 463.00 | 56 883.00 | | 9 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 309.00 | 57 603.00 | | 18 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | 4 684.00 | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 129.00 | 62 287.00 | | 23 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 666.00 | -5 404.00 | | -13 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 080.00 | 479 998.00 | | 267 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 761.00 | 451 805.00 | | 588 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 681.00 | 28 193.00 | | -321 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 460.00 | | 223 459.00 | 667 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820.00 | 803 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 820.00 | 886 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | | 3 223.00 | 2 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 037.00 | | 143 125.00 | 665 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 1 754.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 1 754.00 | | 1 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 262 293.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 262 293.00 | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 262 293.00 | 81.00 | 81.00 |
UG ‐ Financières | | 262 293.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
UP Prêts | 269 925.00 | | 269 925.00 | 269 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VC Groupe et associés | 236 273.00 | 236 273.00 | | 236 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 510.00 | 262 585.00 | 269 925.00 | 532 510.00 |
VW T.V.A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 304.00 | 118 304.00 | 1 688 000.00 | 1 806 304.00 |