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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 780.00 | | 400 780.00 | 400 780.00 |
AP Constructions | 86 273.00 | 40 965.00 | 45 308.00 | 86 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 446.00 | 11 804.00 | 8 642.00 | 20 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 989.00 | 67 641.00 | 88 348.00 | 155 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 253.00 | 120 410.00 | 569 843.00 | 690 253.00 |
BP En cours de production de services | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BT Marchandises | 4 121 574.00 | 66 616.00 | 4 054 959.00 | 4 121 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 581.00 | 756.00 | 1 385 825.00 | 1 386 581.00 |
CF Disponibilités | 374 523.00 | | 374 523.00 | 374 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 930.00 | 67 371.00 | 6 386 559.00 | 6 453 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 183.00 | 187 782.00 | 6 956 402.00 | 7 144 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 399 113.00 | 86 305.00 | | 399 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 262.00 | 312 808.00 | | 28 262.00 |
DK Provisions réglementées | 18 267.00 | 13 508.00 | | 18 267.00 |
DL TOTAL (I) | 698 092.00 | 665 071.00 | | 698 092.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 20 854.00 | | 96 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 500.00 | 20 854.00 | | 96 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 033.00 | 905 758.00 | | 870 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 541.00 | 38 244.00 | | 96 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 761.00 | 2 315 688.00 | | 3 176 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 467.00 | | | 447 467.00 |
EA Autres dettes | 22 907.00 | 14 038.00 | | 22 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 161 810.00 | 4 921 510.00 | | 6 161 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 402.00 | 5 607 435.00 | | 6 956 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 565 820.00 | | 20 565 820.00 | 20 565 820.00 |
FD Production vendue biens | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
FG Production vendue services | 1 198 861.00 | | 1 198 861.00 | 1 198 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 765 921.00 | | 21 765 921.00 | 21 765 921.00 |
FM Production stockée | | | 9 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 845 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 341 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 500.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 775 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 870 737.00 | | | 21 870 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 842 475.00 | | | 21 842 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 989.00 | | 29 542.00 | 898 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 277.00 | 690 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 429.00 | 400 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 848.00 | 262 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 209.00 | | | 405 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 016.00 | | 29 542.00 | 467 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 477.00 | 28 573.00 | 228 640.00 | 320 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 048.00 | 28 573.00 | 224 211.00 | 316 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 508.00 | 7 934.00 | 3 175.00 | 13 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 854.00 | 96 500.00 | 20 854.00 | 20 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 141.00 | 66 616.00 | 28 141.00 | 28 141.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 756.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 541.00 | 67 371.00 | 28 541.00 | 28 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 902.00 | 171 805.00 | 52 570.00 | 62 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 871.00 | 49 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 934.00 | 3 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348 964.00 | 755 964.00 | 593 000.00 | 1 348 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 761.00 | 3 176 761.00 | | 3 176 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 265.00 | 155 265.00 | | 155 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 674.00 | | | 1 385 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
VC Groupe et associés | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 033.00 | 870 033.00 | | 870 033.00 |
VI Groupe et associés | 199 136.00 | 199 136.00 | | 199 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 586.00 | | | 453 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 447.00 | 1 930 447.00 | | 1 930 447.00 |
VW T.V.A. | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 268.00 | 5 472 268.00 | 593 000.00 | 6 065 268.00 |