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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 780.00 | | 400 780.00 | 400 780.00 |
AP Constructions | 151 472.00 | 59 748.00 | 91 724.00 | 151 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 353.00 | 20 384.00 | 19 969.00 | 40 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 384.00 | 114 915.00 | 131 469.00 | 246 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 161.00 | 195 046.00 | 672 114.00 | 867 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BT Marchandises | 4 346 879.00 | 35 938.00 | 4 310 941.00 | 4 346 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 861.00 | | 1 232 861.00 | 1 232 861.00 |
BZ Autres créances | 774 882.00 | | 774 882.00 | 774 882.00 |
CF Disponibilités | 325 662.00 | | 325 662.00 | 325 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 092.00 | 35 938.00 | 6 675 154.00 | 6 711 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 252.00 | 230 984.00 | 7 347 268.00 | 7 578 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 614 648.00 | 427 375.00 | | 614 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 698.00 | 187 273.00 | | 206 698.00 |
DK Provisions réglementées | 928.00 | 2 441.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 725.00 | 869 539.00 | | 1 074 725.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 230.00 | 870 710.00 | | 1 238 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 634.00 | 1 387 052.00 | | 1 141 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 166.00 | 74 196.00 | | 100 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 529.00 | 3 477 280.00 | | 3 055 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 275.00 | 482 231.00 | | 419 275.00 |
EA Autres dettes | 221 210.00 | 186 706.00 | | 221 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 043.00 | 6 478 175.00 | | 6 176 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 268.00 | 7 444 214.00 | | 7 347 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 392 921.00 | | 22 392 921.00 | 22 392 921.00 |
FD Production vendue biens | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
FG Production vendue services | 1 274 085.00 | | 1 274 085.00 | 1 274 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 675 040.00 | | 23 675 040.00 | 23 675 040.00 |
FM Production stockée | | | -20 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 800 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 457 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 938.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 491 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | 550.00 | | 4 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 441.00 | 18 267.00 | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | 19 484.00 | | 7 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 2 441.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 4 997.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | 14 487.00 | | 6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 572.00 | 68 556.00 | | 69 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 810 460.00 | 23 215 559.00 | | 23 810 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 603 761.00 | 23 028 286.00 | | 23 603 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 698.00 | 187 273.00 | | 206 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 663.00 | | 52 498.00 | 814 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 780.00 | | | 400 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 711.00 | | 52 498.00 | 385 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 053.00 | 43 994.00 | | 151 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 053.00 | 43 994.00 | | 151 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 441.00 | 928.00 | 2 441.00 | 2 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 064.00 | 35 938.00 | 37 064.00 | 37 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 064.00 | 35 938.00 | 37 064.00 | 37 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 005.00 | 36 866.00 | 39 505.00 | 136 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 307.00 | 804 307.00 | 293 000.00 | 1 097 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 529.00 | 3 055 529.00 | | 3 055 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 033.00 | 146 033.00 | | 146 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 861.00 | 1 232 861.00 | | 1 232 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170 027.00 | 1 170 027.00 | | 1 170 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VI Groupe et associés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 063.00 | 527 063.00 | | 527 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 337.00 | 2 012 337.00 | | 2 012 337.00 |
VW T.V.A. | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 877.00 | 5 782 877.00 | 293 000.00 | 6 075 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |