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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 780.00 | | 400 780.00 | 400 780.00 |
AP Constructions | 155 228.00 | 72 368.00 | 82 860.00 | 155 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 057.00 | 29 133.00 | 49 924.00 | 79 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 716.00 | 148 858.00 | 113 858.00 | 262 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 952.00 | 250 359.00 | 675 594.00 | 925 952.00 |
BP En cours de production de services | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
BT Marchandises | 4 716 511.00 | 36 509.00 | 4 680 001.00 | 4 716 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 785.00 | 2 332.00 | 1 140 453.00 | 1 142 785.00 |
BZ Autres créances | 900 360.00 | | 900 360.00 | 900 360.00 |
CF Disponibilités | 911 889.00 | | 911 889.00 | 911 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 759 341.00 | 38 841.00 | 7 720 500.00 | 7 759 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 293.00 | 289 200.00 | 8 396 094.00 | 8 685 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 821 347.00 | 614 648.00 | | 821 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 008.00 | 206 698.00 | | 73 008.00 |
DK Provisions réglementées | 1 794.00 | 928.00 | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 599.00 | 1 074 725.00 | | 1 148 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 738.00 | 1 238 230.00 | | 1 538 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 971.00 | 1 141 634.00 | | 1 128 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 530.00 | 100 166.00 | | 85 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 783.00 | 3 055 529.00 | | 3 684 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 938.00 | 419 275.00 | | 548 938.00 |
EA Autres dettes | 260 536.00 | 221 210.00 | | 260 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 247 495.00 | 6 176 043.00 | | 7 247 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 094.00 | 7 347 268.00 | | 8 396 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 581 550.00 | | 21 581 550.00 | 21 581 550.00 |
FD Production vendue biens | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
FG Production vendue services | 1 219 323.00 | | 1 219 323.00 | 1 219 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 808 684.00 | | 22 808 684.00 | 22 808 684.00 |
FM Production stockée | | | 59 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 024 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 288 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 841.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 871 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 4 644.00 | | 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928.00 | 2 441.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 7 085.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 25.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 794.00 | 928.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 240.00 | 953.00 | | 21 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 836.00 | 6 132.00 | | -19 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 845.00 | 69 572.00 | | 28 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 042 641.00 | 23 810 460.00 | | 23 042 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 969 633.00 | 23 603 761.00 | | 22 969 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 008.00 | 206 698.00 | | 73 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 161.00 | | 58 792.00 | 867 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 780.00 | | | 400 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 209.00 | | 58 792.00 | 438 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 046.00 | 55 312.00 | | 195 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 046.00 | 55 312.00 | | 195 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 928.00 | 1 794.00 | 928.00 | 928.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 938.00 | 36 509.00 | 35 938.00 | 35 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 938.00 | 38 841.00 | 35 938.00 | 35 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 366.00 | 40 635.00 | 133 366.00 | 133 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 868.00 | 153 868.00 | 943 000.00 | 1 096 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 783.00 | 3 684 783.00 | | 3 684 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 431.00 | 113 431.00 | | 113 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 536.00 | 260 536.00 | | 260 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 987.00 | 1 139 987.00 | | 1 139 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 395 327.00 | 395 327.00 | | 395 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452 134.00 | 1 452 134.00 | | 1 452 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 604.00 | 20 860.00 | 65 744.00 | 86 604.00 |
VI Groupe et associés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 033.00 | 505 033.00 | | 505 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 909.00 | 2 044 909.00 | | 2 044 909.00 |
VW T.V.A. | 293 175.00 | 293 175.00 | | 293 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 161 965.00 | 6 153 221.00 | 1 008 744.00 | 7 161 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |