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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 780.00 | | 400 780.00 | 400 780.00 |
AP Constructions | 171 522.00 | 114 651.00 | 56 870.00 | 171 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 056.00 | 57 205.00 | 36 851.00 | 94 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 531.00 | 191 290.00 | 67 242.00 | 258 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 061.00 | 363 146.00 | 589 915.00 | 953 061.00 |
BP En cours de production de services | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
BT Marchandises | 3 141 108.00 | 34 162.00 | 3 106 946.00 | 3 141 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 930.00 | | 981 930.00 | 981 930.00 |
BZ Autres créances | 697 451.00 | | 697 451.00 | 697 451.00 |
CF Disponibilités | 2 152 535.00 | | 2 152 535.00 | 2 152 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 218.00 | 34 162.00 | 6 998 057.00 | 7 032 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 279.00 | 397 308.00 | 7 587 971.00 | 7 985 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 1 045 465.00 | 894 354.00 | | 1 045 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 292.00 | 151 111.00 | | 112 292.00 |
DK Provisions réglementées | 1 400.00 | 7 130.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 608.00 | 1 305 046.00 | | 1 411 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 621.00 | 1 392 573.00 | | 1 418 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 675.00 | 2 799 637.00 | | 2 103 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 302.00 | 92 639.00 | | 36 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 911.00 | 2 835 142.00 | | 2 227 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 622.00 | 322 080.00 | | 380 622.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | 14 835.00 | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 364.00 | 7 456 907.00 | | 6 176 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 971.00 | 8 761 952.00 | | 7 587 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 108 174.00 | | 18 108 174.00 | 18 108 174.00 |
FD Production vendue biens | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
FG Production vendue services | 1 345 823.00 | | 1 345 823.00 | 1 345 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 461 869.00 | | 19 461 869.00 | 19 461 869.00 |
FM Production stockée | | | 16 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 551 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 743 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 359 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 25 722.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 130.00 | 1 794.00 | | 7 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | 30 266.00 | | 7 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 7 130.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 8 518.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | 21 749.00 | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 770.00 | 59 102.00 | | 40 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 564 463.00 | 21 077 757.00 | | 19 564 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 452 171.00 | 20 926 646.00 | | 19 452 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 292.00 | 151 111.00 | | 112 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 352.00 | | 16 710.00 | 936 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 780.00 | | | 400 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 400.00 | | 16 710.00 | 507 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 417.00 | 72 729.00 | | 290 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 417.00 | 72 729.00 | | 290 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 130.00 | 1 400.00 | 7 130.00 | 7 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 485.00 | 34 162.00 | 34 485.00 | 34 485.00 |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 484.00 | 34 162.00 | 35 484.00 | 35 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 615.00 | 35 562.00 | 42 614.00 | 42 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 162.00 | 35 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | 7 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 476.00 | 903 476.00 | 293 000.00 | 1 196 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 911.00 | 2 227 911.00 | | 2 227 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 523.00 | 113 523.00 | | 113 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 981 930.00 | 981 930.00 | | 981 930.00 |
VB T. V. A. | 272 151.00 | 272 151.00 | | 272 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 495.00 | 1 351 495.00 | | 1 351 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 126.00 | 40 926.00 | 26 200.00 | 67 126.00 |
VI Groupe et associés | 907 199.00 | 907 199.00 | | 907 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 300.00 | 425 300.00 | | 425 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 023.00 | 1 681 023.00 | | 1 681 023.00 |
VW T.V.A. | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 062.00 | 5 820 862.00 | 319 200.00 | 6 140 062.00 |