| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 780.00 | | 400 780.00 | 400 780.00 |
AP Constructions | 142 365.00 | 47 548.00 | 94 817.00 | 142 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 032.00 | 14 754.00 | 16 277.00 | 31 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 314.00 | 88 751.00 | 123 563.00 | 212 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 663.00 | 151 053.00 | 663 610.00 | 814 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
BT Marchandises | 4 491 288.00 | 37 064.00 | 4 454 224.00 | 4 491 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 584.00 | | 1 327 584.00 | 1 327 584.00 |
BZ Autres créances | 445 811.00 | | 445 811.00 | 445 811.00 |
CF Disponibilités | 501 830.00 | | 501 830.00 | 501 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 668.00 | 37 064.00 | 6 780 604.00 | 6 817 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 331.00 | 188 117.00 | 7 444 214.00 | 7 632 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 427 375.00 | 399 113.00 | | 427 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 273.00 | 28 262.00 | | 187 273.00 |
DK Provisions réglementées | 2 441.00 | 18 267.00 | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 869 539.00 | 698 092.00 | | 869 539.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 710.00 | 870 033.00 | | 870 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 052.00 | 1 548 100.00 | | 1 387 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 196.00 | 96 541.00 | | 74 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 280.00 | 3 176 761.00 | | 3 477 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 231.00 | 447 467.00 | | 482 231.00 |
EA Autres dettes | 186 706.00 | 22 907.00 | | 186 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 175.00 | 6 161 810.00 | | 6 478 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 214.00 | 6 956 402.00 | | 7 444 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 827 441.00 | | 21 827 441.00 | 21 827 441.00 |
FD Production vendue biens | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
FG Production vendue services | 1 254 528.00 | | 1 254 528.00 | 1 254 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 083 328.00 | | 23 083 328.00 | 23 083 328.00 |
FM Production stockée | | | 19 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 190 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 604 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 916 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 811.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 5 279.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 12 773.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 267.00 | 3 175.00 | | 18 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 484.00 | 21 227.00 | | 19 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556.00 | 9 636.00 | | 2 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 441.00 | 7 934.00 | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | 20 585.00 | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 487.00 | 642.00 | | 14 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 556.00 | -75.00 | | 68 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 215 559.00 | 21 870 737.00 | | 23 215 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 028 286.00 | 21 842 475.00 | | 23 028 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 273.00 | 28 262.00 | | 187 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 226.00 | 14 421.00 | | 2 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 253.00 | | 126 712.00 | 690 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 814 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 385 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 780.00 | | | 400 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 709.00 | | 125 304.00 | 262 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 764.00 | | 1 408.00 | 26 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 410.00 | 32 945.00 | 2 302.00 | 120 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 410.00 | 32 945.00 | 2 302.00 | 120 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 267.00 | 2 441.00 | 18 267.00 | 18 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 616.00 | 37 064.00 | 66 616.00 | 66 616.00 |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 371.00 | 37 064.00 | 67 371.00 | 67 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 138.00 | 39 505.00 | 85 638.00 | 182 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 064.00 | 67 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 441.00 | 18 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347 893.00 | 1 054 893.00 | 293 000.00 | 1 347 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 280.00 | 3 477 280.00 | | 3 477 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 584.00 | | | 1 327 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 046.00 | | | 285 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 722.00 | 1 777 722.00 | | 1 777 722.00 |
VW T.V.A. | 161 010.00 | 161 010.00 | | 161 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 980.00 | 6 110 980.00 | 293 000.00 | 6 403 980.00 |