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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 780.00 | | 400 780.00 | 400 780.00 |
AP Constructions | 163 647.00 | 80 784.00 | 82 863.00 | 163 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 822.00 | 43 148.00 | 42 674.00 | 85 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 931.00 | 166 485.00 | 91 446.00 | 257 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 352.00 | 290 417.00 | 645 934.00 | 936 352.00 |
BP En cours de production de services | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BT Marchandises | 4 891 444.00 | 34 485.00 | 4 856 959.00 | 4 891 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 687.00 | 999.00 | 1 562 688.00 | 1 563 687.00 |
BZ Autres créances | 784 813.00 | | 784 813.00 | 784 813.00 |
CF Disponibilités | 866 539.00 | | 866 539.00 | 866 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 151 502.00 | 35 484.00 | 8 116 018.00 | 8 151 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 854.00 | 325 901.00 | 8 761 952.00 | 9 087 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 894 354.00 | 821 347.00 | | 894 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 111.00 | 73 008.00 | | 151 111.00 |
DK Provisions réglementées | 7 130.00 | 1 794.00 | | 7 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 046.00 | 1 148 599.00 | | 1 305 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 573.00 | 1 538 738.00 | | 1 392 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 637.00 | 1 128 971.00 | | 2 799 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 639.00 | 85 530.00 | | 92 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 142.00 | 3 684 783.00 | | 2 835 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 080.00 | 548 938.00 | | 322 080.00 |
EA Autres dettes | 14 835.00 | 260 536.00 | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 456 907.00 | 7 247 495.00 | | 7 456 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 761 952.00 | 8 396 094.00 | | 8 761 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 742 009.00 | | 19 742 009.00 | 19 742 009.00 |
FD Production vendue biens | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FG Production vendue services | 1 285 560.00 | | 1 285 560.00 | 1 285 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 036 469.00 | | 21 036 469.00 | 21 036 469.00 |
FM Production stockée | | | -44 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 046 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 307 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 807 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 722.00 | 476.00 | | 25 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794.00 | 928.00 | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 266.00 | 1 404.00 | | 30 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5 000.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | 14 445.00 | | 1 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 130.00 | 1 794.00 | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 518.00 | 21 240.00 | | 8 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 749.00 | -19 836.00 | | 21 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 102.00 | 28 845.00 | | 59 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 077 757.00 | 23 042 641.00 | | 21 077 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 926 646.00 | 22 969 633.00 | | 20 926 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 111.00 | 73 008.00 | | 151 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 952.00 | | 22 223.00 | 925 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 936 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 824.00 | 507 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 780.00 | | | 400 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 000.00 | | 22 223.00 | 497 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 359.00 | 50 575.00 | 10 516.00 | 250 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 359.00 | 50 575.00 | 10 516.00 | 250 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 794.00 | 7 130.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 509.00 | 34 485.00 | 36 509.00 | 36 509.00 |
6T Sur comptes clients | 2 332.00 | 999.00 | 2 332.00 | 2 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 841.00 | 35 484.00 | 38 841.00 | 38 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 635.00 | 42 614.00 | 40 635.00 | 40 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 484.00 | 38 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 130.00 | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 505.00 | 903 505.00 | 293 000.00 | 1 196 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 142.00 | 2 835 142.00 | | 2 835 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 853.00 | 1 561 853.00 | | 1 561 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 313 808.00 | 313 808.00 | | 313 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 573.00 | 43 118.00 | 29 455.00 | 72 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 132.00 | 1 603 132.00 | | 1 603 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 420.00 | 457 420.00 | | 457 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 116.00 | 2 352 116.00 | | 2 352 116.00 |
VW T.V.A. | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 268.00 | 7 041 813.00 | 322 455.00 | 7 364 268.00 |