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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 772.00 | 162 209.00 | 81 562.00 | 243 772.00 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760.00 | 29 079.00 | 5 680.00 | 34 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 571.00 | 539 295.00 | 330 276.00 | 869 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 818.00 | 730 584.00 | 4 402 234.00 | 5 132 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BT Marchandises | 266 912.00 | | 266 912.00 | 266 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 054 215.00 | 978 706.00 | 8 075 509.00 | 9 054 215.00 |
BZ Autres créances | 11 012 287.00 | | 11 012 287.00 | 11 012 287.00 |
CF Disponibilités | 2 794 425.00 | | 2 794 425.00 | 2 794 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 788.00 | | 360 788.00 | 360 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 531 011.00 | 978 706.00 | 22 552 305.00 | 23 531 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 829.00 | 1 709 290.00 | 26 954 539.00 | 28 663 829.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 000.00 | 68 000.00 | | 143 000.00 |
DG Autres réserves | 6 458 637.00 | 5 054 640.00 | | 6 458 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 887.00 | 1 478 997.00 | | 2 499 887.00 |
DL TOTAL (I) | 15 101 524.00 | 12 601 637.00 | | 15 101 524.00 |
DP Provisions pour risques | 436 877.00 | 604 275.00 | | 436 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 070.00 | 93 377.00 | | 90 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 946.00 | 697 652.00 | | 526 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294.00 | 56 915.00 | | 9 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 307.00 | 2 591 203.00 | | 3 181 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 309.00 | 3 856 906.00 | | 3 711 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 327.00 | 4 638 911.00 | | 3 762 327.00 |
EA Autres dettes | 654 831.00 | 600 585.00 | | 654 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 1 471.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 326 069.00 | 11 745 991.00 | | 11 326 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 954 539.00 | 25 045 280.00 | | 26 954 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 069.00 | 11 745 991.00 | | 11 326 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 294.00 | 56 915.00 | | 9 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 982 451.00 | 581 357.00 | 43 563 808.00 | 42 982 451.00 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 420 233.00 | | 420 233.00 | 420 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 402 847.00 | 581 357.00 | 43 984 204.00 | 43 402 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 303 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 350 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 566 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 376 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 032 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 271 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 394 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 427.00 | 474 182.00 | | 407 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112 465.00 | 970 939.00 | | 1 112 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861.00 | 64 270.00 | | 13 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 429.00 | 42 230.00 | | 44 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 291.00 | 106 500.00 | | 58 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | 2 215.00 | | 8 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 265.00 | 4 725.00 | | 22 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 655.00 | 6 940.00 | | 30 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 636.00 | 99 560.00 | | 27 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 140.00 | 219 224.00 | | 504 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 968.00 | 668 321.00 | | 1 417 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 529 122.00 | 42 037 231.00 | | 45 529 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 029 236.00 | 40 558 234.00 | | 43 029 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499 887.00 | 1 478 997.00 | | 2 499 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 185.00 | 149 106.00 | | 263 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 960.00 | | 60 339.00 | 5 112 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 74 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 480.00 | 5 132 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 436.00 | 904 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 681.00 | | 14 091.00 | 229 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 519.00 | | 46 248.00 | 898 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 830.00 | 125 372.00 | 29 619.00 | 634 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 924.00 | 33 285.00 | | 128 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 906.00 | 92 087.00 | 29 619.00 | 505 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 652.00 | 245 043.00 | 415 748.00 | 697 652.00 |
6T Sur comptes clients | 1 048 303.00 | 421 250.00 | 490 847.00 | 1 048 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048 303.00 | 421 250.00 | 490 847.00 | 1 048 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 955.00 | 666 293.00 | 906 595.00 | 1 745 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666 293.00 | 906 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 309.00 | 3 711 309.00 | | 3 711 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707 629.00 | 1 707 629.00 | | 1 707 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 269.00 | 1 358 269.00 | | 1 358 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 831.00 | 654 831.00 | | 654 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
UX Autres créances clients | 7 422 880.00 | | | 7 422 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631 335.00 | | | 1 631 335.00 |
VB T. V. A. | 188 790.00 | | | 188 790.00 |
VC Groupe et associés | 10 715 826.00 | | | 10 715 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 181 307.00 | 3 181 307.00 | | 3 181 307.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 788.00 | | | 360 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502 005.00 | 20 427 290.00 | 74 715.00 | 20 502 005.00 |
VW T.V.A. | 577 693.00 | 577 693.00 | | 577 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 068.00 | 11 326 068.00 | | 11 326 068.00 |