| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 583.00 | 287 670.00 | 26 913.00 | 314 583.00 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 298.00 | 822 565.00 | 256 733.00 | 1 079 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 605.00 | 1 144 995.00 | 4 357 610.00 | 5 502 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BT Marchandises | 243 361.00 | | 243 361.00 | 243 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194 855.00 | 1 331 975.00 | 8 862 880.00 | 10 194 855.00 |
BZ Autres créances | 19 904 753.00 | | 19 904 753.00 | 19 904 753.00 |
CF Disponibilités | 5 195 607.00 | | 5 195 607.00 | 5 195 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 368.00 | | 329 368.00 | 329 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 908 099.00 | 1 331 975.00 | 34 576 124.00 | 35 908 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 410 704.00 | 2 476 970.00 | 38 933 734.00 | 41 410 704.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 570 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 15 433 622.00 | 11 864 105.00 | | 15 433 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 475 740.00 | 3 599 518.00 | | 3 475 740.00 |
DL TOTAL (I) | 25 509 362.00 | 22 033 622.00 | | 25 509 362.00 |
DP Provisions pour risques | 293 672.00 | 237 915.00 | | 293 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 799.00 | 137 179.00 | | 150 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 471.00 | 375 094.00 | | 444 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | 5 153.00 | | 2 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 959.00 | 1 241 792.00 | | 1 654 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 569.00 | 5 186 898.00 | | 5 510 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249 117.00 | 5 028 355.00 | | 5 249 117.00 |
EA Autres dettes | 562 594.00 | 618 106.00 | | 562 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 979 900.00 | 12 080 430.00 | | 12 979 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 933 734.00 | 34 489 146.00 | | 38 933 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 979 900.00 | 12 080 430.00 | | 12 979 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662.00 | 5 153.00 | | 2 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 194 259.00 | 661 109.00 | 55 855 368.00 | 55 194 259.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 481 352.00 | | 481 352.00 | 481 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 675 652.00 | 661 109.00 | 56 336 761.00 | 55 675 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 326 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 920 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 460 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 285 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 980 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 572 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600 873.00 | 547 976.00 | | 600 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418 394.00 | 1 435 752.00 | | 1 418 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 596.00 | 11 346.00 | | 46 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397.00 | 102 050.00 | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 993.00 | 113 396.00 | | 49 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 2 906.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 10 052.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 12 958.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 439.00 | 100 438.00 | | 49 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 653 450.00 | 725 828.00 | | 653 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492 881.00 | 1 874 157.00 | | 1 492 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 622 968.00 | 59 489 200.00 | | 57 622 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 147 228.00 | 55 889 682.00 | | 54 147 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 475 740.00 | 3 599 518.00 | | 3 475 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 941.00 | 82 391.00 | | 70 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 431.00 | | 123 598.00 | 5 385 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 424.00 | 5 502 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 521.00 | 4 224 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 1 114 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224 779.00 | | 5 325.00 | 4 224 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 854.00 | | 118 107.00 | 996 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 799.00 | | 166.00 | 163 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 270.00 | 130 862.00 | 6 137.00 | 1 020 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 778.00 | 42 413.00 | 5 521.00 | 250 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 492.00 | 88 449.00 | 616.00 | 769 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 094.00 | 125 338.00 | 55 961.00 | 375 094.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251 369.00 | 413 534.00 | 332 928.00 | 1 251 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 369.00 | 413 534.00 | 332 928.00 | 1 251 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626 463.00 | 538 872.00 | 388 889.00 | 1 626 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 873.00 | 388 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 569.00 | 5 510 569.00 | | 5 510 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413 950.00 | 2 413 950.00 | | 2 413 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 491.00 | 1 748 491.00 | | 1 748 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 594.00 | 562 594.00 | | 562 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
UX Autres créances clients | 8 233 732.00 | 8 233 732.00 | | 8 233 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961 123.00 | 1 961 123.00 | | 1 961 123.00 |
VB T. V. A. | 306 099.00 | 306 099.00 | | 306 099.00 |
VC Groupe et associés | 19 405 245.00 | 19 405 245.00 | | 19 405 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 654 959.00 | 1 654 959.00 | | 1 654 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 736.00 | 276 736.00 | | 276 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 368.00 | 329 368.00 | | 329 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 592 940.00 | 30 428 976.00 | 163 964.00 | 30 592 940.00 |
VW T.V.A. | 809 940.00 | 809 940.00 | | 809 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 979 901.00 | 12 979 901.00 | | 12 979 901.00 |