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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 779.00 | 250 778.00 | 64 001.00 | 314 779.00 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 094.00 | 734 732.00 | 227 362.00 | 962 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 798.00 | | 163 798.00 | 163 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 431.00 | 1 020 270.00 | 4 365 162.00 | 5 385 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BT Marchandises | 235 512.00 | | 235 512.00 | 235 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 176 329.00 | 1 251 369.00 | 8 924 960.00 | 10 176 329.00 |
BZ Autres créances | 16 580 339.00 | | 16 580 339.00 | 16 580 339.00 |
CF Disponibilités | 3 963 030.00 | | 3 963 030.00 | 3 963 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 047.00 | | 363 047.00 | 363 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 375 353.00 | 1 251 369.00 | 30 123 984.00 | 31 375 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 760 785.00 | 2 271 639.00 | 34 489 146.00 | 36 760 785.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 000.00 | 403 000.00 | | 570 000.00 |
DG Autres réserves | 11 864 105.00 | 11 366 831.00 | | 11 864 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599 518.00 | 3 314 274.00 | | 3 599 518.00 |
DL TOTAL (I) | 22 033 622.00 | 21 084 105.00 | | 22 033 622.00 |
DP Provisions pour risques | 237 915.00 | 396 857.00 | | 237 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 179.00 | 123 053.00 | | 137 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 094.00 | 519 909.00 | | 375 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 153.00 | 789.00 | | 5 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 792.00 | 637 712.00 | | 1 241 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 898.00 | 4 729 536.00 | | 5 186 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 028 355.00 | 4 831 954.00 | | 5 028 355.00 |
EA Autres dettes | 618 106.00 | 738 873.00 | | 618 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | 451.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 080 430.00 | 10 939 316.00 | | 12 080 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 489 146.00 | 32 543 330.00 | | 34 489 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 080 430.00 | 10 939 316.00 | | 12 080 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 153.00 | 789.00 | | 5 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 870 284.00 | 717 316.00 | 57 587 600.00 | 56 870 284.00 |
FD Production vendue biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 481 319.00 | | 481 319.00 | 481 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 351 825.00 | 717 316.00 | 58 069 142.00 | 57 351 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 167 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 461 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 410 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 154 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 048 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 262 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 904 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 099 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547 976.00 | 483 094.00 | | 547 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 435 752.00 | 1 342 410.00 | | 1 435 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 346.00 | 54 989.00 | | 11 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 050.00 | 60 083.00 | | 102 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 396.00 | 115 073.00 | | 113 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | 1 026.00 | | 2 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 052.00 | 38 428.00 | | 10 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 958.00 | 39 453.00 | | 12 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 438.00 | 75 619.00 | | 100 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 828.00 | 604 960.00 | | 725 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874 157.00 | 1 741 899.00 | | 1 874 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 489 200.00 | 54 972 277.00 | | 59 489 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 889 682.00 | 51 658 003.00 | | 55 889 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599 518.00 | 3 314 274.00 | | 3 599 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 391.00 | 229 224.00 | | 82 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 163.00 | | 80 626.00 | 5 339 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 163 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 358.00 | 5 385 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 072.00 | 4 224 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 996 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202 992.00 | | 48 858.00 | 4 202 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 751.00 | | 29 369.00 | 974 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 419.00 | | 2 399.00 | 161 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 833.00 | 136 063.00 | 11 636.00 | 895 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 451.00 | 42 892.00 | 6 574.00 | 214 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 382.00 | 93 171.00 | 5 062.00 | 681 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 909.00 | 108 701.00 | 253 517.00 | 519 909.00 |
6T Sur comptes clients | 1 114 796.00 | 431 873.00 | 295 300.00 | 1 114 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 796.00 | 431 873.00 | 295 300.00 | 1 114 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 706.00 | 540 574.00 | 548 817.00 | 1 634 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 574.00 | 548 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 898.00 | 5 186 898.00 | | 5 186 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370 914.00 | 2 370 914.00 | | 2 370 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 544.00 | 1 647 544.00 | | 1 647 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 106.00 | 618 106.00 | | 618 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 798.00 | | 163 798.00 | 163 798.00 |
UX Autres créances clients | 8 359 247.00 | 8 359 247.00 | | 8 359 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817 083.00 | 1 817 083.00 | | 1 817 083.00 |
VB T. V. A. | 302 861.00 | 302 861.00 | | 302 861.00 |
VC Groupe et associés | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 | | 16 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 792.00 | 1 241 792.00 | | 1 241 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 573.00 | 276 573.00 | | 276 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 047.00 | 363 047.00 | | 363 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 283 514.00 | 27 119 716.00 | 163 798.00 | 27 283 514.00 |
VW T.V.A. | 725 911.00 | 725 911.00 | | 725 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 080 430.00 | 12 080 430.00 | | 12 080 430.00 |