| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 732.00 | 214 451.00 | 59 282.00 | 273 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760.00 | 34 204.00 | 556.00 | 34 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 992.00 | 647 179.00 | 292 813.00 | 939 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 418.00 | | 161 418.00 | 161 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 163.00 | 895 833.00 | 4 443 330.00 | 5 339 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BT Marchandises | 220 483.00 | | 220 483.00 | 220 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 309.00 | | 186 309.00 | 186 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513 632.00 | 1 114 796.00 | 8 398 836.00 | 9 513 632.00 |
BZ Autres créances | 15 630 678.00 | | 15 630 678.00 | 15 630 678.00 |
CF Disponibilités | 3 257 748.00 | | 3 257 748.00 | 3 257 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 673.00 | | 380 673.00 | 380 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 214 796.00 | 1 114 796.00 | 28 100 000.00 | 29 214 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 553 959.00 | 2 010 629.00 | 32 543 330.00 | 34 553 959.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 000.00 | 268 000.00 | | 403 000.00 |
DG Autres réserves | 11 366 831.00 | 8 833 524.00 | | 11 366 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 274.00 | 2 668 306.00 | | 3 314 274.00 |
DL TOTAL (I) | 21 084 105.00 | 17 769 831.00 | | 21 084 105.00 |
DP Provisions pour risques | 396 857.00 | 370 581.00 | | 396 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 053.00 | 116 191.00 | | 123 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 909.00 | 486 772.00 | | 519 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 7 357.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 712.00 | 721 570.00 | | 637 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 536.00 | 4 256 126.00 | | 4 729 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831 954.00 | 4 549 640.00 | | 4 831 954.00 |
EA Autres dettes | 738 873.00 | 746 840.00 | | 738 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451.00 | 9 941.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 939 316.00 | 10 291 474.00 | | 10 939 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 543 330.00 | 28 548 076.00 | | 32 543 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 939 316.00 | 10 291 474.00 | | 10 939 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 7 357.00 | | 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -51.00 | | | -51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 574 023.00 | 742 820.00 | 53 316 843.00 | 52 574 023.00 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 450 897.00 | | 450 897.00 | 450 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 025 128.00 | 742 820.00 | 53 767 948.00 | 53 025 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 692 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 796 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 505 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 322 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 627 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 260 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 432 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 585 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 094.00 | 395 910.00 | | 483 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 342 410.00 | 1 213 079.00 | | 1 342 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 989.00 | 46 317.00 | | 54 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 083.00 | 15 759.00 | | 60 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 073.00 | 62 076.00 | | 115 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 50 363.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 428.00 | 8 385.00 | | 38 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 453.00 | 58 748.00 | | 39 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 619.00 | 3 328.00 | | 75 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 960.00 | 524 897.00 | | 604 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741 899.00 | 1 534 328.00 | | 1 741 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 972 277.00 | 49 713 993.00 | | 54 972 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 658 003.00 | 47 045 687.00 | | 51 658 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314 274.00 | 2 668 306.00 | | 3 314 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 224.00 | 231 013.00 | | 229 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 047.00 | | 62 055.00 | 5 286 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 161 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 940.00 | 5 339 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 202 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 974 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191 690.00 | | 11 302.00 | 4 191 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 578.00 | | 50 753.00 | 932 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 779.00 | | | 161 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 879.00 | 128 751.00 | 4 797.00 | 771 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 383.00 | 34 068.00 | | 180 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 496.00 | 94 683.00 | 4 797.00 | 591 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 772.00 | 142 740.00 | 109 602.00 | 486 772.00 |
6T Sur comptes clients | 1 076 303.00 | 360 571.00 | 322 078.00 | 1 076 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 303.00 | 360 571.00 | 322 078.00 | 1 076 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 074.00 | 503 311.00 | 431 680.00 | 1 563 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 311.00 | 431 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 536.00 | 4 729 536.00 | | 4 729 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 231 720.00 | 2 231 720.00 | | 2 231 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 688 909.00 | 1 688 909.00 | | 1 688 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 873.00 | 738 873.00 | | 738 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 418.00 | | 161 418.00 | 161 418.00 |
UX Autres créances clients | 8 011 195.00 | 8 011 195.00 | | 8 011 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502 437.00 | 1 502 437.00 | | 1 502 437.00 |
VB T. V. A. | 261 511.00 | 261 511.00 | | 261 511.00 |
VC Groupe et associés | 15 215 826.00 | 15 215 826.00 | | 15 215 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 637 712.00 | 637 712.00 | | 637 712.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 989.00 | 240 989.00 | | 240 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 673.00 | 380 673.00 | | 380 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 686 401.00 | 25 524 983.00 | 161 418.00 | 25 686 401.00 |
VW T.V.A. | 637 445.00 | 637 445.00 | | 637 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 939 315.00 | 10 939 315.00 | | 10 939 315.00 |