| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 430.00 | 180 383.00 | 82 047.00 | 262 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760.00 | 32 541.00 | 2 219.00 | 34 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 818.00 | 558 956.00 | 338 862.00 | 897 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 778.00 | | 161 778.00 | 161 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 047.00 | 771 879.00 | 4 514 167.00 | 5 286 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BT Marchandises | 232 470.00 | | 232 470.00 | 232 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 260 531.00 | 1 076 303.00 | 8 184 228.00 | 9 260 531.00 |
BZ Autres créances | 12 104 153.00 | | 12 104 153.00 | 12 104 153.00 |
CF Disponibilités | 3 174 294.00 | | 3 174 294.00 | 3 174 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 990.00 | | 267 990.00 | 267 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 110 211.00 | 1 076 303.00 | 24 033 909.00 | 25 110 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 396 258.00 | 1 848 182.00 | 28 548 076.00 | 30 396 258.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 000.00 | 143 000.00 | | 268 000.00 |
DG Autres réserves | 8 833 524.00 | 6 458 637.00 | | 8 833 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668 306.00 | 2 499 887.00 | | 2 668 306.00 |
DL TOTAL (I) | 17 769 831.00 | 15 101 524.00 | | 17 769 831.00 |
DP Provisions pour risques | 370 581.00 | 436 877.00 | | 370 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 191.00 | 90 070.00 | | 116 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 772.00 | 526 946.00 | | 486 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357.00 | 9 294.00 | | 7 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 570.00 | 3 181 307.00 | | 721 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 126.00 | 3 711 309.00 | | 4 256 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 549 640.00 | 3 762 327.00 | | 4 549 640.00 |
EA Autres dettes | 746 840.00 | 654 831.00 | | 746 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 941.00 | 7 000.00 | | 9 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 291 474.00 | 11 326 069.00 | | 10 291 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 548 076.00 | 26 954 539.00 | | 28 548 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 291 474.00 | 11 326 069.00 | | 10 291 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 357.00 | 9 294.00 | | 7 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 544 157.00 | 640 395.00 | 48 184 552.00 | 47 544 157.00 |
FD Production vendue biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 427 241.00 | 6.00 | 427 247.00 | 427 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 971 523.00 | 640 401.00 | 48 611 923.00 | 47 971 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 478 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 961 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 442 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 335 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 905 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 573 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 910.00 | 407 427.00 | | 395 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 213 079.00 | 1 112 465.00 | | 1 213 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 317.00 | 13 861.00 | | 46 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 759.00 | 44 429.00 | | 15 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 076.00 | 58 291.00 | | 62 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 363.00 | 8 390.00 | | 50 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 385.00 | 22 265.00 | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 748.00 | 30 655.00 | | 58 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | 27 636.00 | | 3 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 897.00 | 504 140.00 | | 524 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534 328.00 | 1 417 968.00 | | 1 534 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 713 993.00 | 45 529 122.00 | | 49 713 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 045 687.00 | 43 029 236.00 | | 47 045 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668 306.00 | 2 499 887.00 | | 2 668 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 013.00 | 263 185.00 | | 231 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132 818.00 | | 238 996.00 | 5 132 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 768.00 | 5 286 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 400.00 | 4 191 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 368.00 | 932 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 772.00 | | 50 318.00 | 243 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 330.00 | | 101 615.00 | 904 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 716.00 | | 87 063.00 | 74 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 582.00 | 126 002.00 | 84 705.00 | 730 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 209.00 | 30 574.00 | 12 400.00 | 162 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 373.00 | 95 428.00 | 72 305.00 | 568 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 946.00 | 107 947.00 | 148 122.00 | 526 946.00 |
6T Sur comptes clients | 978 706.00 | 410 995.00 | 313 398.00 | 978 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 706.00 | 410 995.00 | 313 398.00 | 978 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 652.00 | 518 942.00 | 461 520.00 | 1 505 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 943.00 | 461 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 126.00 | 4 256 126.00 | | 4 256 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937 078.00 | 1 937 078.00 | | 1 937 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 036.00 | 1 685 036.00 | | 1 685 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 840.00 | 746 840.00 | | 746 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
UX Autres créances clients | 7 631 441.00 | | | 7 631 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629 090.00 | | | 1 629 090.00 |
VB T. V. A. | 208 888.00 | | | 208 888.00 |
VC Groupe et associés | 11 765 985.00 | | | 11 765 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VI Groupe et associés | 721 570.00 | 721 570.00 | | 721 570.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 933.00 | 343 933.00 | | 343 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 990.00 | | | 267 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 794 451.00 | 21 632 673.00 | 161 778.00 | 21 794 451.00 |
VW T.V.A. | 551 941.00 | 551 941.00 | | 551 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 475.00 | 10 291 475.00 | | 10 291 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | 212.00 | | 237.00 |