| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 155.00 | 308 909.00 | 30 246.00 | 339 155.00 |
AH Fonds commercial | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 923.00 | 902 696.00 | 210 227.00 | 1 112 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 484.00 | 1 246 365.00 | 4 314 118.00 | 5 560 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
BT Marchandises | 226 852.00 | | 226 852.00 | 226 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 745 274.00 | 1 004 109.00 | 8 741 165.00 | 9 745 274.00 |
BZ Autres créances | 19 279 968.00 | | 19 279 968.00 | 19 279 968.00 |
CF Disponibilités | 4 893 684.00 | | 4 893 684.00 | 4 893 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 487.00 | | 368 487.00 | 368 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 606 125.00 | 1 004 109.00 | 33 602 016.00 | 34 606 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 166 608.00 | 2 250 474.00 | 37 916 134.00 | 40 166 608.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 12 909 362.00 | 15 433 622.00 | | 12 909 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 289.00 | 3 475 740.00 | | 4 018 289.00 |
DL TOTAL (I) | 23 527 651.00 | 25 509 362.00 | | 23 527 651.00 |
DP Provisions pour risques | 254 114.00 | 293 672.00 | | 254 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 659.00 | 150 799.00 | | 140 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 773.00 | 444 471.00 | | 394 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 2 662.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 564.00 | 1 654 959.00 | | 2 046 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 824.00 | 5 510 569.00 | | 5 873 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 487 737.00 | 5 249 117.00 | | 5 487 737.00 |
EA Autres dettes | 581 458.00 | 562 594.00 | | 581 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 993 710.00 | 12 979 900.00 | | 13 993 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 916 134.00 | 38 933 734.00 | | 37 916 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 993 710.00 | 12 979 900.00 | | 13 993 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 2 662.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 771 251.00 | 773 314.00 | 62 544 565.00 | 61 771 251.00 |
FD Production vendue biens | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FG Production vendue services | 543 487.00 | 39.00 | 543 526.00 | 543 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 315 231.00 | 773 354.00 | 63 088 584.00 | 62 315 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 471 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 999 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 705 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 694 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 730 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 164 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 307 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 647 503.00 | 600 873.00 | | 647 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 558 658.00 | 1 418 394.00 | | 1 558 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 755.00 | 46 596.00 | | 23 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 742.00 | 3 397.00 | | 37 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 497.00 | 49 993.00 | | 61 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 551.00 | 266.00 | | -1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 288.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -995.00 | 554.00 | | -995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 492.00 | 49 439.00 | | 62 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 902 468.00 | 653 450.00 | | 902 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697 866.00 | 1 492 881.00 | | 1 697 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 792 753.00 | 57 622 968.00 | | 64 792 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 774 464.00 | 54 147 228.00 | | 60 774 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 289.00 | 3 475 740.00 | | 4 018 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 70 941.00 | | 2 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 605.00 | | 59 752.00 | 5 502 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 163 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 5 560 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 1 147 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 224 583.00 | | 24 572.00 | 4 224 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 058.00 | | 35 012.00 | 1 114 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 965.00 | | 168.00 | 163 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 995.00 | 102 199.00 | 830.00 | 1 144 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 670.00 | 21 239.00 | | 287 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 325.00 | 80 960.00 | 830.00 | 857 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 471.00 | 47 821.00 | 97 519.00 | 444 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 331 975.00 | 267 863.00 | 600 031.00 | 1 331 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 975.00 | 267 863.00 | 600 031.00 | 1 331 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 446.00 | 315 684.00 | 697 550.00 | 1 776 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 441.00 | 699 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873 824.00 | 5 873 824.00 | | 5 873 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644 546.00 | 2 644 546.00 | | 2 644 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690 769.00 | 1 690 769.00 | | 1 690 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 458.00 | 581 458.00 | | 581 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 356 202.00 | 8 356 202.00 | | 8 356 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389 072.00 | 1 389 072.00 | | 1 389 072.00 |
VB T. V. A. | 326 637.00 | 326 637.00 | | 326 637.00 |
VC Groupe et associés | 18 700 000.00 | 18 700 000.00 | | 18 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 564.00 | 2 046 564.00 | | 2 046 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VP Divers | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 207.00 | 316 207.00 | | 316 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 033.00 | 166 033.00 | | 166 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 487.00 | 368 487.00 | | 368 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 557 372.00 | 29 393 728.00 | 163 644.00 | 29 557 372.00 |
VW T.V.A. | 836 215.00 | 836 215.00 | | 836 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 993 710.00 | 13 993 710.00 | | 13 993 710.00 |