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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 868.00 | 9 388.00 | 2 480.00 | 11 868.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 908.00 | 16 388.00 | 2 520.00 | 18 908.00 |
072 Créances – Autres | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 505 763.00 | 7 801.00 | 497 962.00 | 505 763.00 |
084 Disponibilités | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 664.00 | 7 801.00 | 580 863.00 | 588 664.00 |
110 Total général Actif | 607 572.00 | 24 189.00 | 583 383.00 | 607 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 562 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 250.00 | 23 000.00 | | 14 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 250.00 | 23 000.00 | | 14 250.00 |
242 Autres charges externes. | 15 383.00 | 16 425.00 | | 15 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 206.00 | | 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | 2 359.00 | | 2 084.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 646.00 | 18 989.00 | | 17 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 396.00 | 4 011.00 | | -3 396.00 |
280 Produits financiers | 16 452.00 | 22 266.00 | | 16 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 11 958.00 | 9 404.00 | | 11 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 261.00 | | 2 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 387.00 | 14 612.00 | | -1 387.00 |